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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
AP Constructions | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 748.00 | 82 523.00 | 3 225.00 | 85 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 565.00 | 32 844.00 | 3 721.00 | 36 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 805.00 | 188 600.00 | 50 205.00 | 238 805.00 |
BT Marchandises | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 579.00 | 4 556.00 | 121 024.00 | 125 579.00 |
BZ Autres créances | 220 122.00 | | 220 122.00 | 220 122.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 259.00 | 4 556.00 | 358 703.00 | 363 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 064.00 | 193 155.00 | 408 908.00 | 602 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
DH Report à nouveau | -25 940.00 | -13 951.00 | | -25 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679.00 | -11 989.00 | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 40 479.00 | 38 800.00 | | 40 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 642.00 | 29 989.00 | | 53 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 106.00 | 32 537.00 | | 24 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 000.00 | 197 846.00 | | 204 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 643.00 | 66 364.00 | | 79 643.00 |
EA Autres dettes | 7 037.00 | 2 284.00 | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 429.00 | 330 030.00 | | 368 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 908.00 | 368 830.00 | | 408 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 354.00 | | | 338 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 496.00 | 1 745.00 | 437 242.00 | 435 496.00 |
FG Production vendue services | 351 544.00 | | 351 544.00 | 351 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 040.00 | 1 745.00 | 788 785.00 | 787 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 829.00 | 818 031.00 | | 795 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 150.00 | 830 020.00 | | 794 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679.00 | -11 989.00 | | 1 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 805.00 | | | 238 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 546.00 | | | 195 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 305.00 | 3 294.00 | | 185 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 305.00 | 3 294.00 | | 185 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 989.00 | 4 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VC Groupe et associés | 176 784.00 | | | 176 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 870.00 | 9 795.00 | 30 075.00 | 39 870.00 |
VI Groupe et associés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 545.00 | 372 545.00 | | 372 545.00 |
VW T.V.A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 429.00 | 338 354.00 | 30 075.00 | 368 429.00 |