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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 994.00 | 9 529.00 | 6 465.00 | 15 994.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 158 507.00 | 36 768.00 | 121 738.00 | 158 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 969.00 | 412 417.00 | 25 552.00 | 437 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 231.00 | 203 163.00 | 7 068.00 | 210 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 255.00 | 661 877.00 | 200 378.00 | 862 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BN En cours de production de biens | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 631.00 | 6 386.00 | 15 246.00 | 21 631.00 |
BZ Autres créances | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 705.00 | 5 227.00 | 884 478.00 | 889 705.00 |
CF Disponibilités | 526 365.00 | | 526 365.00 | 526 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 641.00 | 11 612.00 | 1 514 029.00 | 1 525 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 896.00 | 673 489.00 | 1 714 407.00 | 2 387 896.00 |
CU Autres participations | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 027 905.00 | 1 098 348.00 | | 1 027 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 042.00 | 79 558.00 | | 60 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 960.00 | 1 219 918.00 | | 1 129 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 167.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 535.00 | 282 119.00 | | 398 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 150.00 | 71 372.00 | | 71 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 127.00 | 90 975.00 | | 63 127.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 3 129.00 | | 1 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 393.00 | 47 088.00 | | 47 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 448.00 | 494 850.00 | | 584 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 407.00 | 1 722 697.00 | | 1 714 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 167.00 | | 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 535.00 | | | 398 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 260.00 | | 136 747.00 | 784 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 751.00 | 862 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 751.00 | 806 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 404.00 | | 2 835.00 | 28 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 007.00 | | 128 451.00 | 737 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 849.00 | | 5 461.00 | 18 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 223.00 | 16 689.00 | 10 035.00 | 655 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | 4 370.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 064.00 | 12 319.00 | 10 035.00 | 650 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 398 535.00 | 398 535.00 | | 398 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 922.00 | 83 381.00 | 1 541.00 | 84 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 940.00 | 581 940.00 | | 581 940.00 |