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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 022.00 | 327 200.00 | 44 822.00 | 372 022.00 |
AH Fonds commercial | 1 882 224.00 | 1 003 000.00 | 879 224.00 | 1 882 224.00 |
AP Constructions | 5 488.00 | 852.00 | 4 637.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 072 290.00 | 4 365 157.00 | 1 707 133.00 | 6 072 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 018.00 | 1 148 031.00 | 578 987.00 | 1 727 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 061 535.00 | 6 844 240.00 | 3 217 295.00 | 10 061 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 295.00 | | 180 295.00 | 180 295.00 |
BT Marchandises | 6 464 227.00 | 985 242.00 | 5 478 985.00 | 6 464 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 083.00 | 12 944.00 | 2 136 139.00 | 2 149 083.00 |
BZ Autres créances | 688 138.00 | | 688 138.00 | 688 138.00 |
CF Disponibilités | 96 145.00 | | 96 145.00 | 96 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 408.00 | | 169 408.00 | 169 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 752 959.00 | 998 186.00 | 8 754 773.00 | 9 752 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 814 494.00 | 7 842 426.00 | 11 972 068.00 | 19 814 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 362.00 | 520 362.00 | | 520 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
DG Autres réserves | 7 244 920.00 | 6 229 707.00 | | 7 244 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 140.00 | 1 015 214.00 | | 1 036 140.00 |
DL TOTAL (I) | 8 888 741.00 | 7 852 601.00 | | 8 888 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 675.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 844.00 | 1 153 399.00 | | 1 466 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 308.00 | 1 186 599.00 | | 1 111 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 113.00 | 468 532.00 | | 415 113.00 |
EA Autres dettes | 89 938.00 | 76 135.00 | | 89 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 327.00 | 2 885 339.00 | | 3 083 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 068.00 | 10 737 940.00 | | 11 972 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 419 565.00 | 3 415 717.00 | 11 835 282.00 | 8 419 565.00 |
FG Production vendue services | 631 819.00 | 229 621.00 | 861 441.00 | 631 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 051 385.00 | 3 645 338.00 | 12 696 723.00 | 9 051 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 828 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 626 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 076 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 390 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 868.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 965.00 | 10 725.00 | | 14 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 087.00 | 400 056.00 | | 376 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 844 859.00 | 12 868 074.00 | | 12 844 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 808 719.00 | 11 852 860.00 | | 11 808 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 140.00 | 1 015 214.00 | | 1 036 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 468 304.00 | 529 002.00 | | 468 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129 818.00 | 711 422.00 | | 5 129 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 572.00 | 37 629.00 | | 289 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840 246.00 | 673 792.00 | | 4 840 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 776 124.00 | 209 118.00 | | 776 124.00 |
6T Sur comptes clients | 9 011.00 | 6 211.00 | 2 278.00 | 9 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788 135.00 | 215 329.00 | 2 278.00 | 1 788 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788 135.00 | 215 329.00 | 2 278.00 | 1 788 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 308.00 | 1 111 308.00 | | 1 111 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 844.00 | 1 466 844.00 | | 1 466 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 113.00 | 415 113.00 | | 415 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 203.00 | 3 083 203.00 | | 3 083 203.00 |