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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 768.00 | 10 241.00 | 527.00 | 10 768.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 76 448.00 | 44 279.00 | 32 169.00 | 76 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 860.00 | 27 542.00 | 4 318.00 | 31 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 289.00 | 477 189.00 | 38 100.00 | 515 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 245.00 | 559 252.00 | 119 993.00 | 679 245.00 |
BT Marchandises | 734 317.00 | | 734 317.00 | 734 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 587.00 | | 397 587.00 | 397 587.00 |
BZ Autres créances | 117 730.00 | | 117 730.00 | 117 730.00 |
CF Disponibilités | 1 066 434.00 | | 1 066 434.00 | 1 066 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 806.00 | | 2 326 806.00 | 2 326 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 051.00 | 559 252.00 | 2 446 799.00 | 3 006 051.00 |
CU Autres participations | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 934 817.00 | 879 626.00 | | 934 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 957.00 | 55 191.00 | | 168 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 774.00 | 1 099 817.00 | | 1 268 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 403.00 | 142 009.00 | | 116 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 992.00 | 574 245.00 | | 746 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 018.00 | 319 745.00 | | 279 018.00 |
EA Autres dettes | 35 611.00 | 16 134.00 | | 35 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 025.00 | 1 052 133.00 | | 1 178 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 799.00 | 2 151 950.00 | | 2 446 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 126.00 | 26 125.00 | | 533 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 708.00 | 533.00 | | 9 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 418.00 | 25 592.00 | | 523 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 992.00 | 746 992.00 | | 746 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 403.00 | 104 557.00 | 11 846.00 | 116 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 019.00 | 279 019.00 | | 279 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 055.00 | 526 055.00 | | 526 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 813.00 | 526 055.00 | 12 758.00 | 538 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 025.00 | 1 166 179.00 | 11 846.00 | 1 178 025.00 |