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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 143 499.00 | | 143 499.00 | 143 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 180.00 | 29 250.00 | 11 929.00 | 41 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 582.00 | 825 840.00 | 61 742.00 | 887 582.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 430.00 | | 67 430.00 | 67 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 577.00 | 855 090.00 | 294 487.00 | 1 149 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 762.00 | | 966 762.00 | 966 762.00 |
BZ Autres créances | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 530 941.00 | | 530 941.00 | 530 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 388.00 | | 1 565 388.00 | 1 565 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 966.00 | 855 090.00 | 1 859 876.00 | 2 714 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 412.00 | 134 412.00 | | 134 412.00 |
DG Autres réserves | 271 312.00 | 271 312.00 | | 271 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 242.00 | 86 058.00 | | 206 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 599.00 | 12 460.00 | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 675 964.00 | 563 641.00 | | 675 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 716.00 | 155 814.00 | | 70 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 241.00 | 639 662.00 | | 694 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 228.00 | 51 365.00 | | 78 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 069.00 | 374 995.00 | | 272 069.00 |
EA Autres dettes | 68 658.00 | 58 295.00 | | 68 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 911.00 | 1 280 131.00 | | 1 183 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 876.00 | 1 843 772.00 | | 1 859 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 867.00 | 1 209 440.00 | | 1 158 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 938 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 938 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 280.00 | 4 234.00 | | 7 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 861.00 | 11 472.00 | | 7 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 140.00 | 15 706.00 | | 15 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | 3 075.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 3 075.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 679.00 | 12 631.00 | | 11 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 806.00 | 31 800.00 | | 69 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 065.00 | 1 733 576.00 | | 2 125 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 823.00 | 1 647 518.00 | | 1 918 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 242.00 | 86 058.00 | | 206 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 136.00 | | 21 156.00 | 1 181 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 715.00 | 1 149 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 715.00 | 933 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 999.00 | | | 147 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 321.00 | | 21 156.00 | 965 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 043.00 | 72 761.00 | 52 715.00 | 835 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 043.00 | 72 761.00 | 52 715.00 | 835 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 264.00 | 165 264.00 | | 165 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 966 762.00 | 966 762.00 | | 966 762.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 716.00 | 45 672.00 | 25 045.00 | 70 716.00 |
VI Groupe et associés | 694 241.00 | 694 241.00 | | 694 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -14 112.00 | -14 112.00 | | -14 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 591.00 | 1 028 204.00 | 387.00 | 1 028 591.00 |
VW T.V.A. | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 911.00 | 1 158 867.00 | 25 045.00 | 1 183 911.00 |