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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 297 769.00 | | 297 769.00 | 297 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 162.00 | 182 563.00 | 32 600.00 | 215 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 474.00 | 186 971.00 | 339 503.00 | 526 474.00 |
BT Marchandises | 141 831.00 | 37 909.00 | 103 922.00 | 141 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BZ Autres créances | 168 921.00 | | 168 921.00 | 168 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CF Disponibilités | 459 698.00 | | 459 698.00 | 459 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 071.00 | 37 909.00 | 797 162.00 | 835 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 545.00 | 224 880.00 | 1 136 665.00 | 1 361 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 659 617.00 | 541 727.00 | | 659 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 189.00 | 217 890.00 | | 158 189.00 |
DL TOTAL (I) | 883 806.00 | 825 617.00 | | 883 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 708.00 | 68.00 | | 22 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 330.00 | 108 616.00 | | 104 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 631.00 | 163 524.00 | | 99 631.00 |
EA Autres dettes | 26 191.00 | 23 508.00 | | 26 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 859.00 | 295 716.00 | | 252 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 665.00 | 1 121 333.00 | | 1 136 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 859.00 | 295 716.00 | | 252 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 425.00 | | 1 050.00 | 525 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 978.00 | | | 297 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 319.00 | | 1 043.00 | 218 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 128.00 | | 7.00 | 9 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 118.00 | 10 853.00 | | 176 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 909.00 | 10 853.00 | | 175 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VC Groupe et associés | 157 392.00 | 157 392.00 | | 157 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 501.00 | 197 501.00 | | 197 501.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 859.00 | 252 859.00 | | 252 859.00 |