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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 542.00 | 37 304.00 | 3 237.00 | 40 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 717.00 | 37 304.00 | 89 413.00 | 126 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 059.00 | | 219 059.00 | 219 059.00 |
BZ Autres créances | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 723.00 | | 322 723.00 | 322 723.00 |
CF Disponibilités | 81 380.00 | | 81 380.00 | 81 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 765.00 | | 625 765.00 | 625 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 482.00 | 37 304.00 | 715 178.00 | 752 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DG Autres réserves | 237 781.00 | | | 237 781.00 |
DH Report à nouveau | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
DL TOTAL (I) | 383 901.00 | | | 383 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 261.00 | | | 191 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
EA Autres dettes | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 277.00 | | | 331 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 178.00 | | | 715 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 277.00 | | | 331 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 862.00 | | 484 862.00 | 484 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 862.00 | | 484 862.00 | 484 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 669.00 | | | 485 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 267.00 | | | 365 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 584.00 | 669.00 | | 132 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 535.00 | 126 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 535.00 | 40 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 409.00 | 669.00 | | 46 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 157.00 | 2 683.00 | 6 535.00 | 41 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 157.00 | 2 683.00 | 6 535.00 | 41 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 261.00 | 191 261.00 | | 191 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
UX Autres créances clients | 219 059.00 | 219 059.00 | | 219 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 858.00 | 221 663.00 | 25 196.00 | 246 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 277.00 | 331 277.00 | | 331 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
ST Autres comptes | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
ZE Dividendes | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |