| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 492.00 | 27 824.00 | 3 669.00 | 31 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 786.00 | 67 032.00 | 3 754.00 | 70 786.00 |
BT Marchandises | 111 513.00 | 19 570.00 | 91 943.00 | 111 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 915.00 | 8 410.00 | 61 505.00 | 69 915.00 |
BZ Autres créances | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CF Disponibilités | 348 191.00 | | 348 191.00 | 348 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 026.00 | 27 980.00 | 540 047.00 | 568 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 812.00 | 95 011.00 | 543 801.00 | 638 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 378.00 | 132 378.00 | | 132 378.00 |
DH Report à nouveau | -35 665.00 | 22 386.00 | | -35 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 192.00 | -58 050.00 | | -20 192.00 |
DL TOTAL (I) | 84 906.00 | 105 098.00 | | 84 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 046.00 | 279 046.00 | | 294 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 495.00 | 96 020.00 | | 88 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 915.00 | 66 893.00 | | 54 915.00 |
EA Autres dettes | 21 439.00 | 19 887.00 | | 21 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 894.00 | 461 845.00 | | 458 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 801.00 | 566 943.00 | | 543 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 894.00 | 461 845.00 | | 458 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 786.00 | | 3 000.00 | 67 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 517.00 | | 3 000.00 | 57 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 559.00 | 473.00 | | 66 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 376.00 | 473.00 | | 56 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 731.00 | 200.00 | 5 361.00 | 24 731.00 |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | 5 176.00 | | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 980.00 | 5 376.00 | 5 361.00 | 27 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 980.00 | 5 376.00 | 5 361.00 | 27 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 376.00 | 5 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 495.00 | 88 495.00 | | 88 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VC Groupe et associés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VI Groupe et associés | 294 046.00 | 294 046.00 | | 294 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 408.00 | 98 201.00 | 10 207.00 | 108 408.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 894.00 | 458 894.00 | | 458 894.00 |