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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
AN Terrains | 58 588.00 | 24 994.00 | 33 594.00 | 58 588.00 |
AP Constructions | 318 777.00 | 310 543.00 | 8 234.00 | 318 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 412.00 | 292 904.00 | 2 508.00 | 295 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 068.00 | 226 851.00 | 4 217.00 | 231 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 038.00 | 860 184.00 | 48 854.00 | 909 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 199.00 | | 157 199.00 | 157 199.00 |
BN En cours de production de biens | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 515.00 | | 328 515.00 | 328 515.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 847 796.00 | | 4 847 796.00 | 4 847 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 534.00 | | 5 362 534.00 | 5 362 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 573.00 | 860 184.00 | 5 411 388.00 | 6 271 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
DH Report à nouveau | 4 057 870.00 | 4 056 401.00 | | 4 057 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 369.00 | 337 469.00 | | 233 369.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 282.00 | 4 967 913.00 | | 4 865 282.00 |
DP Provisions pour risques | 190 597.00 | 195 277.00 | | 190 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 597.00 | 195 277.00 | | 190 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 028.00 | 124 018.00 | | 128 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 479.00 | 248 984.00 | | 227 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 507.00 | 373 003.00 | | 355 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 388.00 | 5 536 194.00 | | 5 411 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 277.00 | 190 598.00 | 195 277.00 | 195 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 277.00 | 190 598.00 | 195 277.00 | 195 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 028.00 | 128 028.00 | | 128 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 480.00 | 227 480.00 | | 227 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 567.00 | 334 567.00 | | 334 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 867.00 | 334 567.00 | 300.00 | 334 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 508.00 | 355 508.00 | | 355 508.00 |