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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AP Constructions | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 477.00 | 61 218.00 | 42 258.00 | 103 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 910.00 | 114 655.00 | 57 254.00 | 171 910.00 |
BT Marchandises | 373 037.00 | | 373 037.00 | 373 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 358.00 | 2 323.00 | 138 035.00 | 140 358.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 773 422.00 | | 773 422.00 | 773 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 790.00 | 2 323.00 | 1 287 467.00 | 1 289 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 701.00 | 116 978.00 | 1 344 722.00 | 1 461 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 835 335.00 | | | 835 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DL TOTAL (I) | 988 220.00 | | | 988 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 237.00 | | | 122 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 227.00 | | | 146 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 502.00 | | | 356 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 722.00 | | | 1 344 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 502.00 | | | 356 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 323.00 | | 17 485.00 | 165 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 897.00 | 171 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 897.00 | 146 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 733.00 | | 17 461.00 | 139 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | 24.00 | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 603.00 | 5 950.00 | 10 897.00 | 119 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 985.00 | 5 950.00 | 10 897.00 | 108 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 038.00 | 88 038.00 | | 88 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 227.00 | 146 227.00 | | 146 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 237.00 | 122 237.00 | | 122 237.00 |
UX Autres créances clients | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 331.00 | 143 331.00 | | 143 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 502.00 | 356 502.00 | | 356 502.00 |