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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 899.00 | 19 669.00 | 230.00 | 19 899.00 |
BT Marchandises | 235 651.00 | 58 476.00 | 177 174.00 | 235 651.00 |
BZ Autres créances | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
CF Disponibilités | 719 390.00 | | 719 390.00 | 719 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 440.00 | 58 476.00 | 945 963.00 | 1 004 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 339.00 | 78 146.00 | 946 193.00 | 1 024 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 983 779.00 | | | 983 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 933.00 | | | -60 933.00 |
DL TOTAL (I) | 927 741.00 | | | 927 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 193.00 | | | 946 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 610.00 | 59.00 | | 19 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 610.00 | 59.00 | | 19 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |