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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 018.00 | 44 802.00 | 215.00 | 45 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 897.00 | 15 690.00 | 20 206.00 | 35 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 812.00 | 64 569.00 | 71 242.00 | 135 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 689.00 | | 71 689.00 | 71 689.00 |
BZ Autres créances | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 514.00 | | 87 514.00 | 87 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 326.00 | 64 569.00 | 158 757.00 | 223 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
DL TOTAL (I) | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 757.00 | | | 158 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 655.00 | 33 826.00 | 201 481.00 | 167 655.00 |
FG Production vendue services | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 713.00 | 33 826.00 | 203 539.00 | 169 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 239.00 | | | 207 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 443.00 | | | 184 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 977.00 | | 8 083.00 | 140 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 248.00 | 135 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 248.00 | 80 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 080.00 | | 8 083.00 | 86 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 565.00 | 4 253.00 | 13 248.00 | 73 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 488.00 | 4 253.00 | 13 248.00 | 69 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 663.00 | 4 013.00 | 3 650.00 | 7 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 678.00 | 84 902.00 | 4 775.00 | 89 678.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 650.00 | 79 000.00 | 3 650.00 | 82 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
YT Sous‐traitance | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |