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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 064.00 | 11 728.00 | 15 336.00 | 27 064.00 |
AP Constructions | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 428.00 | 261 485.00 | 25 944.00 | 287 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 216.00 | 626 917.00 | 268 299.00 | 895 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 387.00 | 904 122.00 | 384 265.00 | 1 288 387.00 |
BN En cours de production de biens | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BT Marchandises | 2 679 143.00 | 2 604.00 | 2 676 538.00 | 2 679 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 497.00 | 16 034.00 | 1 068 463.00 | 1 084 497.00 |
BZ Autres créances | 258 259.00 | | 258 259.00 | 258 259.00 |
CF Disponibilités | 356 934.00 | | 356 934.00 | 356 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 431.00 | 18 639.00 | 4 376 792.00 | 4 395 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 818.00 | 922 760.00 | 4 761 058.00 | 5 683 818.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DH Report à nouveau | -105 884.00 | -121 668.00 | | -105 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 079.00 | 15 784.00 | | 49 079.00 |
DL TOTAL (I) | 172 545.00 | 123 466.00 | | 172 545.00 |
DP Provisions pour risques | 16 428.00 | 12 925.00 | | 16 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 428.00 | 12 925.00 | | 16 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 942.00 | 1 320 047.00 | | 1 033 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 233.00 | 355 201.00 | | 928 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 022.00 | 138 695.00 | | 125 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 310.00 | 3 167 797.00 | | 2 267 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 100.00 | 252 839.00 | | 206 100.00 |
EA Autres dettes | 11 477.00 | 27 797.00 | | 11 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 572 085.00 | 5 268 661.00 | | 4 572 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 058.00 | 5 405 051.00 | | 4 761 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 725.00 | 5 003 219.00 | | 91 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907 196.00 | 1 158 436.00 | | 907 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 928 233.00 | | | 928 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 829 314.00 | 29 850.00 | 12 859 164.00 | 12 829 314.00 |
FD Production vendue biens | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
FG Production vendue services | 1 273 863.00 | | 1 273 863.00 | 1 273 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 107 978.00 | 29 850.00 | 14 137 828.00 | 14 107 978.00 |
FM Production stockée | | | 2 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 199 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 421 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 079 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 795.00 | 18 964.00 | | 30 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 795.00 | 18 964.00 | | 30 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 451.00 | 59 725.00 | | 73 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 656.00 | -40 761.00 | | -42 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 230 299.00 | 11 178 609.00 | | 14 230 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 181 219.00 | 11 162 825.00 | | 14 181 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 079.00 | 15 784.00 | | 49 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 768.00 | | 101 167.00 | 1 191 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 548.00 | 1 288 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 548.00 | 1 190 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 327.00 | | 51 382.00 | 1 143 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 377.00 | | 49 785.00 | 21 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 495.00 | 85 627.00 | 904 122.00 | 818 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | 5 413.00 | 11 728.00 | 6 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 180.00 | 80 214.00 | 892 394.00 | 812 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 848 433.00 | 1 848 433.00 | | 1 848 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 310.00 | 2 267 310.00 | | 2 267 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -908 722.00 | -908 722.00 | | -908 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 497.00 | 1 065 229.00 | 19 268.00 | 1 084 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 196.00 | 907 196.00 | | 907 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 747.00 | 35 021.00 | 91 725.00 | 126 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 259.00 | 258 259.00 | | 258 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 836.00 | 1 337 290.00 | 89 546.00 | 1 426 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 063.00 | 4 355 337.00 | 91 725.00 | 4 447 063.00 |