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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 446.00 | | 108 446.00 | 108 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169.00 | 662.00 | 1 506.00 | 2 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 615.00 | 662.00 | 109 953.00 | 110 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 417 842.00 | 437 692.00 | 20 980 149.00 | 21 417 842.00 |
BZ Autres créances | 33 668 898.00 | | 33 668 898.00 | 33 668 898.00 |
CF Disponibilités | 42 042 343.00 | | 42 042 343.00 | 42 042 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 130 876.00 | 437 692.00 | 96 693 184.00 | 97 130 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 241 492.00 | 438 355.00 | 96 803 137.00 | 97 241 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 50 941 804.00 | 50 704 050.00 | | 50 941 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 771 268.00 | 3 735 754.00 | | 3 771 268.00 |
DL TOTAL (I) | 54 763 673.00 | 54 490 404.00 | | 54 763 673.00 |
DP Provisions pour risques | 21 972.00 | 11 522.00 | | 21 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 972.00 | 11 522.00 | | 21 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 255.00 | 30 071.00 | | 43 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 369.00 | 2 087 021.00 | | 2 086 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 557 010.00 | 12 590 876.00 | | 11 557 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 892 287.00 | 20 085 087.00 | | 17 892 287.00 |
EA Autres dettes | 10 438 569.00 | 3 261 019.00 | | 10 438 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 017 492.00 | 38 054 075.00 | | 42 017 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 803 137.00 | 92 556 001.00 | | 96 803 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 017 492.00 | 38 054 075.00 | | 42 017 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 255.00 | 30 071.00 | | 43 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 128 288.00 | 347 365.00 | 108 475 654.00 | 108 128 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 128 288.00 | 347 365.00 | 108 475 654.00 | 108 128 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 592 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 337 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 567 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 546 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 647 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 622 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 969 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 202 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674 428.00 | 521 912.00 | | 674 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325 350.00 | 359 347.00 | | 325 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 714.00 | 691 148.00 | | 295 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135 486.00 | 1 630 698.00 | | 1 135 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 829 788.00 | 120 825 307.00 | | 109 829 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 058 519.00 | 117 089 553.00 | | 106 058 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 771 268.00 | 3 735 754.00 | | 3 771 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 110 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 086 000.00 | 2 086 000.00 | | 2 086 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 557 000.00 | 11 557 000.00 | | 11 557 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 892 000.00 | 17 892 000.00 | | 17 892 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 439 000.00 | 10 439 000.00 | | 10 439 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 766 000.00 | 20 766 000.00 | | 20 766 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
VB T. V. A. | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 | | 1 992 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 676 000.00 | 31 676 000.00 | | 31 676 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 089 000.00 | 55 089 000.00 | | 55 089 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 017 000.00 | 42 017 000.00 | | 42 017 000.00 |