| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | 151 991.00 | | 151 991.00 | 151 991.00 |
AP Constructions | 367 466.00 | 299 815.00 | 67 651.00 | 367 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 336.00 | 636 287.00 | 568 049.00 | 1 204 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 400.00 | 854 315.00 | 229 085.00 | 1 083 400.00 |
BF Prêts | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 179.00 | 1 797 398.00 | 1 129 780.00 | 2 927 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 961.00 | | 184 961.00 | 184 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 334 097.00 | 1 022.00 | 4 333 075.00 | 4 334 097.00 |
BZ Autres créances | 402 269.00 | | 402 269.00 | 402 269.00 |
CF Disponibilités | 1 111 613.00 | | 1 111 613.00 | 1 111 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 491.00 | 1 022.00 | 6 067 469.00 | 6 068 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 995 671.00 | 1 798 421.00 | 7 197 250.00 | 8 995 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
CU Autres participations | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 126.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 182.00 | 1 243 757.00 | | 1 323 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 016.00 | 380 297.00 | | 274 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 866.00 | 9 613.00 | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 065.00 | 1 852 795.00 | | 1 824 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 382.00 | 1 055 775.00 | | 835 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 608.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 096.00 | 377 828.00 | | 28 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 646.00 | 4 922 610.00 | | 3 064 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 701.00 | 2 212 651.00 | | 1 420 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 38 805.00 | | 4 829.00 |
EA Autres dettes | 12 707.00 | 38 618.00 | | 12 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 821.00 | 13 217.00 | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 185.00 | 8 686 115.00 | | 5 373 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 250.00 | 10 538 910.00 | | 7 197 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 721 414.00 | | | 4 721 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
FG Production vendue services | 23 854 287.00 | | 23 854 287.00 | 23 854 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 859 440.00 | | 23 859 440.00 | 23 859 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 959 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 521 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 788 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 722 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 702 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 164.00 | 268 164.00 | | 164 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 164.00 | 268 164.00 | | 164 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 112.00 | 40 883.00 | | 18 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 964.00 | 61 127.00 | | 9 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 076.00 | 103 144.00 | | 28 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 087.00 | 165 020.00 | | 136 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 441.00 | 108 853.00 | | 50 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 628.00 | 153 112.00 | | 59 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 124 197.00 | 30 923 112.00 | | 24 124 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 850 181.00 | 30 542 814.00 | | 23 850 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 016.00 | 380 297.00 | | 274 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 124.00 | | 147 197.00 | 3 129 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 922.00 | 113 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 142.00 | 2 927 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 219.00 | 2 655 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 972.00 | | | 158 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 709.00 | | 44 715.00 | 2 938 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 442.00 | | 102 482.00 | 31 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 457.00 | 314 196.00 | 318 255.00 | 1 801 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 476.00 | 314 196.00 | 318 255.00 | 1 794 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | 1 958.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | | 1 958.00 | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | | 1 958.00 | 2 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 646.00 | 3 064 646.00 | | 3 064 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 748.00 | 295 748.00 | | 295 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UP Prêts | 38 527.00 | 23 843.00 | 14 683.00 | 38 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
UX Autres créances clients | 4 332 870.00 | 4 332 870.00 | | 4 332 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 286 067.00 | 286 067.00 | | 286 067.00 |
VC Groupe et associés | 90 872.00 | 90 872.00 | | 90 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 959.00 | 208 285.00 | 618 673.00 | 831 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 822.00 | | | 219 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 887.00 | 4 795 760.00 | 42 126.00 | 4 837 887.00 |
VW T.V.A. | 997 078.00 | 997 078.00 | | 997 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345 088.00 | 4 721 414.00 | 618 673.00 | 5 345 088.00 |