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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 166.00 | 246.00 | 4 412.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 637.00 | 345 186.00 | 85 451.00 | 430 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 663.00 | 142 144.00 | 51 519.00 | 193 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 254.00 | 491 496.00 | 146 758.00 | 638 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 957.00 | 1 809.00 | 1 183 148.00 | 1 184 957.00 |
BZ Autres créances | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 747.00 | 3 016.00 | 262 731.00 | 265 747.00 |
CF Disponibilités | 619 034.00 | | 619 034.00 | 619 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 911.00 | 4 825.00 | 2 214 086.00 | 2 218 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 165.00 | 496 321.00 | 2 360 844.00 | 2 857 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 887 606.00 | 885 103.00 | | 887 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 911.00 | 272 503.00 | | 504 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 017.00 | 1 240 106.00 | | 1 475 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 046.00 | 73 291.00 | | 49 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 30 000.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 794.00 | 240 403.00 | | 413 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 416.00 | 244 348.00 | | 402 416.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 828.00 | 589 113.00 | | 885 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 844.00 | 1 829 220.00 | | 2 360 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 854.00 | | 54 891.00 | 620 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 491.00 | 638 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 491.00 | 624 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 662.00 | | 350.00 | 11 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 273.00 | | 54 519.00 | 607 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 23.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 310.00 | 53 561.00 | 35 375.00 | 473 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | 104.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 248.00 | 53 457.00 | 35 375.00 | 469 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 794.00 | 413 794.00 | | 413 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 957.00 | 1 184 957.00 | | 1 184 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 782.00 | 20 432.00 | 28 350.00 | 48 782.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VP Divers | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 416.00 | 402 416.00 | | 402 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 297.00 | 1 307 297.00 | | 1 307 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 828.00 | 857 477.00 | 28 350.00 | 885 828.00 |