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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
AP Constructions | 30 159.00 | 29 770.00 | 389.00 | 30 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 237.00 | 268 883.00 | 162 354.00 | 431 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 670.00 | 571 417.00 | 103 254.00 | 674 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 637.00 | 921 381.00 | 281 256.00 | 1 202 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 064.00 | 250.00 | 413 814.00 | 414 064.00 |
BZ Autres créances | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 224 308.00 | | 224 308.00 | 224 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 811.00 | 250.00 | 808 561.00 | 808 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 449.00 | 921 631.00 | 1 089 818.00 | 2 011 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 446.00 | 286 647.00 | | 337 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 268.00 | 130 799.00 | | 103 268.00 |
DL TOTAL (I) | 550 714.00 | 527 446.00 | | 550 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 336.00 | 69 617.00 | | 84 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 336.00 | 69 617.00 | | 84 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 451.00 | 131 361.00 | | 158 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 334.00 | 128 554.00 | | 126 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 617.00 | 120 753.00 | | 149 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 301.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 767.00 | 381 479.00 | | 454 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 818.00 | 978 542.00 | | 1 089 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 423.00 | | 1 504 423.00 | 1 504 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 423.00 | | 1 504 423.00 | 1 504 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400.00 | 125.00 | | 28 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 400.00 | 4 083.00 | | 28 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 400.00 | -1 943.00 | | 28 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 219.00 | 46 196.00 | | 26 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 461.00 | 1 765 654.00 | | 1 562 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 192.00 | 1 634 856.00 | | 1 459 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 268.00 | 130 799.00 | | 103 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 439.00 | | 150 066.00 | 1 083 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 867.00 | 1 202 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 867.00 | 1 179 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 183.00 | | 150 066.00 | 1 060 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 053.00 | 92 372.00 | 30 867.00 | 858 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 881.00 | 92 372.00 | 30 867.00 | 851 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 617.00 | 34 767.00 | 20 048.00 | 69 617.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 690.00 | 34 767.00 | 20 048.00 | 71 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 767.00 | 20 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 334.00 | 126 334.00 | | 126 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 413 764.00 | | | 413 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VC Groupe et associés | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 451.00 | 50 509.00 | 107 942.00 | 158 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 792.00 | 503 669.00 | 2 123.00 | 505 792.00 |
VW T.V.A. | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 767.00 | 346 826.00 | 107 942.00 | 454 767.00 |