| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 757.00 | 10 141.00 | 12 616.00 | 22 757.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 453 565.00 | 341 400.00 | 112 165.00 | 453 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 128.00 | 1 867 681.00 | 114 447.00 | 1 982 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 337.00 | 225 291.00 | 86 046.00 | 311 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 139.00 | 2 444 513.00 | 348 626.00 | 2 793 139.00 |
BN En cours de production de biens | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 127.00 | 27 700.00 | 1 660 427.00 | 1 688 127.00 |
BZ Autres créances | 1 117 341.00 | | 1 117 341.00 | 1 117 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 544.00 | 27 700.00 | 3 845 844.00 | 3 873 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 683.00 | 2 472 213.00 | 4 194 470.00 | 6 666 683.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 316 894.00 | 1 439 057.00 | | 316 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 027.00 | 377 837.00 | | 319 027.00 |
DL TOTAL (I) | 891 266.00 | 2 072 239.00 | | 891 266.00 |
DP Provisions pour risques | 412 318.00 | 233 281.00 | | 412 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 318.00 | 233 281.00 | | 412 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 417.00 | 564 958.00 | | 1 197 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 514 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 522.00 | 3 543 112.00 | | 861 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 756.00 | 1 110 621.00 | | 379 756.00 |
EA Autres dettes | 11 190.00 | 87 480.00 | | 11 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 000.00 | 652 490.00 | | 441 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 886.00 | 6 472 862.00 | | 2 890 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 470.00 | 8 778 382.00 | | 4 194 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 886.00 | 6 172 862.00 | | 2 655 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 898.00 | 97 343.00 | | 27 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 146 871.00 | 182 482.00 | 5 329 353.00 | 5 146 871.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 871.00 | 182 482.00 | 5 332 353.00 | 5 149 871.00 |
FM Production stockée | | | -121 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 535 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 318.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 478.00 | 32 051.00 | | 26 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 393.00 | 62 398.00 | | 97 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 793.00 | 62 398.00 | | 97 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 885.00 | 114 509.00 | | 228 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 242.00 | 114 509.00 | | 245 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 449.00 | -52 111.00 | | -147 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 696.00 | 63 523.00 | | 12 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 944.00 | 9 780 212.00 | | 5 659 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 917.00 | 9 402 375.00 | | 5 340 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 027.00 | 377 837.00 | | 319 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 651.00 | 18 336.00 | | 19 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 651.00 | | 65 292.00 | 2 750 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 478.00 | 15 327.00 | 2 793 139.00 | 7 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 478.00 | 15 327.00 | 2 747 029.00 | 7 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 379.00 | | 9 245.00 | 36 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 786.00 | | 56 047.00 | 2 713 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 855.00 | 251 985.00 | 15 327.00 | 2 207 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | 2 312.00 | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 026.00 | 249 673.00 | 15 327.00 | 2 200 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 281.00 | 412 318.00 | 233 281.00 | 233 281.00 |
6T Sur comptes clients | 82 692.00 | 9 950.00 | 64 942.00 | 82 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 692.00 | 9 950.00 | 64 942.00 | 82 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 972.00 | 422 268.00 | 298 222.00 | 315 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 268.00 | 298 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 522.00 | 861 522.00 | | 861 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 213.00 | 210 213.00 | | 210 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 439.00 | 1 664 439.00 | | 1 664 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VB T. V. A. | 140 477.00 | 140 477.00 | | 140 477.00 |
VC Groupe et associés | 963 436.00 | 963 436.00 | | 963 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 417.00 | 962 417.00 | 235 000.00 | 1 197 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 409.00 | | | 211 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 085.00 | 2 814 680.00 | 405.00 | 2 815 085.00 |
VW T.V.A. | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 886.00 | 2 655 886.00 | 235 000.00 | 2 890 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
ST Autres comptes | 776 017.00 | | | 776 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 045.00 | | | 102 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
YT Sous‐traitance | 1 201 443.00 | | | 1 201 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 106.00 | | | 164 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 510.00 | | | 978 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 378.00 | | | 647 378.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 281 921.00 | | | 2 281 921.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |