| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548.00 | 5 412.00 | 1 135.00 | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 443.00 | 172 694.00 | 227 748.00 | 400 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 553.00 | 178 107.00 | 266 447.00 | 444 553.00 |
BT Marchandises | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
CF Disponibilités | 433 062.00 | | 433 062.00 | 433 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 909.00 | | 602 909.00 | 602 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 462.00 | 178 107.00 | 869 355.00 | 1 047 462.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 769 843.00 | | | 769 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 118.00 | | | -46 118.00 |
DL TOTAL (I) | 767 293.00 | | | 767 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 355.00 | | | 869 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 675.00 | | 141 103.00 | 303 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 12 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 444 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 900.00 | | 141 090.00 | 265 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 775.00 | | 13.00 | 12 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 895.00 | 26 211.00 | | 151 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 895.00 | 26 211.00 | | 151 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 456.00 | 39 908.00 | 12 548.00 | 52 456.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 063.00 | 102 063.00 | | 102 063.00 |