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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 907.00 | 65 116.00 | 62 791.00 | 127 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 232.00 | 75 212.00 | 152 020.00 | 227 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 276 940.00 | | 276 940.00 | 276 940.00 |
CF Disponibilités | 5 796 437.00 | | 5 796 437.00 | 5 796 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 077 898.00 | | 6 077 898.00 | 6 077 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 130.00 | 75 212.00 | 6 229 918.00 | 6 305 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 761.00 | 152 761.00 | | 152 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
DG Autres réserves | 220 678.00 | 109 487.00 | | 220 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 718.00 | 211 191.00 | | 163 718.00 |
DL TOTAL (I) | 552 434.00 | 488 716.00 | | 552 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 041.00 | 11 931.00 | | 42 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 6 467.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 3 511.00 | | 10 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 215.00 | 134 061.00 | | 131 215.00 |
EA Autres dettes | 5 467 806.00 | 3 452 804.00 | | 5 467 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 484.00 | 3 608 774.00 | | 5 677 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 918.00 | 4 097 490.00 | | 6 229 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 655 587.00 | 3 608 774.00 | | 5 655 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 104.00 | | 51 128.00 | 176 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 809.00 | | 51 098.00 | 76 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 30.00 | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 927.00 | 27 285.00 | | 47 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 831.00 | 27 285.00 | | 37 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 467 806.00 | 5 467 806.00 | | 5 467 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 248 839.00 | 248 839.00 | | 248 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 041.00 | 20 144.00 | 21 897.00 | 42 041.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 491.00 | 281 461.00 | 30.00 | 281 491.00 |
VW T.V.A. | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 484.00 | 5 655 587.00 | 21 897.00 | 5 677 484.00 |