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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 2 168.00 | 2 132.00 | 4 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 965.00 | 2 168.00 | 14 797.00 | 16 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BZ Autres créances | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 809.00 | | 246 809.00 | 246 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 774.00 | 2 168.00 | 261 606.00 | 263 774.00 |
CU Autres participations | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 190.00 | 233 190.00 | | 233 190.00 |
DH Report à nouveau | -6 730.00 | | | -6 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 853.00 | -6 730.00 | | -8 853.00 |
DL TOTAL (I) | 261 606.00 | 270 460.00 | | 261 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 967.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 606.00 | 271 427.00 | | 261 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275.00 | 3 555.00 | | 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 128.00 | 10 285.00 | | 9 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 853.00 | -6 730.00 | | -8 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 547.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308.00 | 860.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | 860.00 | | 1 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |