| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 002.00 | 94 738.00 | 77 264.00 | 172 002.00 |
AH Fonds commercial | 573 572.00 | | 573 572.00 | 573 572.00 |
AP Constructions | 7 485 268.00 | 6 050 500.00 | 1 434 768.00 | 7 485 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679 040.00 | 1 992 880.00 | 686 160.00 | 2 679 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047 887.00 | 1 323 556.00 | 1 724 331.00 | 3 047 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 474.00 | | 328 474.00 | 328 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 338 813.00 | 9 461 674.00 | 4 877 138.00 | 14 338 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 627.00 | | 885 627.00 | 885 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 579.00 | 108 455.00 | 1 188 125.00 | 1 296 579.00 |
BZ Autres créances | 2 705 105.00 | 893 945.00 | 1 811 161.00 | 2 705 105.00 |
CF Disponibilités | 2 544 243.00 | | 2 544 243.00 | 2 544 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 956.00 | | 131 956.00 | 131 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 563 510.00 | 1 002 399.00 | 6 561 111.00 | 7 563 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 902 323.00 | 10 464 074.00 | 11 438 249.00 | 21 902 323.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 876.00 | | | 340 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 112.00 | | | 161 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
DG Autres réserves | 5 555 792.00 | | | 5 555 792.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 242.00 | | | -1 162 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
DL TOTAL (I) | 5 013 334.00 | | | 5 013 334.00 |
DP Provisions pour risques | 856 188.00 | | | 856 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 188.00 | | | 856 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 887.00 | | | 2 299 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 809.00 | | | 1 617 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 592.00 | | | 1 513 592.00 |
EA Autres dettes | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 568 727.00 | | | 5 568 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 438 249.00 | | | 11 438 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 751 676.00 | | | 3 751 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 476 144.00 | | 20 476 144.00 | 20 476 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 476 144.00 | | 20 476 144.00 | 20 476 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 721 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 584 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 288 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 679 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 136 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 311.00 | |
GE Autres charges | | | 91 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 554 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 213.00 | | | 323 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 443.00 | | | 210 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 633.00 | | | 218 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 730.00 | | | 322 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 008.00 | | | 333 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 375.00 | | | -114 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 981 514.00 | | | 22 981 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 897 806.00 | | | 22 897 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 789 326.00 | | 912 227.00 | 13 789 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 211.00 | 52 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 741.00 | 14 338 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 530.00 | 13 540 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 290.00 | | 32 284.00 | 713 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 019 349.00 | | 877 850.00 | 13 019 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 687.00 | | 2 094.00 | 56 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904 539.00 | 757 203.00 | 200 068.00 | 8 904 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 260.00 | 22 479.00 | | 72 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832 279.00 | 734 725.00 | 200 068.00 | 8 832 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 140.00 | | 1 952.00 | 858 140.00 |
6T Sur comptes clients | 120 595.00 | 45 311.00 | 57 451.00 | 120 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 893 945.00 | | | 893 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 540.00 | 45 311.00 | 57 451.00 | 1 014 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872 680.00 | 45 311.00 | 59 403.00 | 1 872 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 311.00 | 57 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 809.00 | 1 617 809.00 | | 1 617 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 507.00 | 512 507.00 | | 512 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 268.00 | 779 268.00 | | 779 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 579.00 | 1 296 579.00 | | 1 296 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 753.00 | 480 702.00 | 1 461 543.00 | 2 297 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 950.00 | | | 428 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 082.00 | 167 082.00 | | 167 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 976.00 | 194 976.00 | | 194 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508 697.00 | 2 508 697.00 | | 2 508 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 956.00 | 131 956.00 | | 131 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 899.00 | 4 133 641.00 | 24 258.00 | 4 157 899.00 |
VW T.V.A. | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 727.00 | 3 751 676.00 | 1 461 543.00 | 5 568 727.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |