| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 157.00 | 1 070 509.00 | 211 647.00 | 1 282 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 299.00 | 695 322.00 | 423 977.00 | 1 119 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 481.00 | 106 656.00 | 55 825.00 | 162 481.00 |
AN Terrains | 21 415 043.00 | 8 898 575.00 | 12 516 468.00 | 21 415 043.00 |
AP Constructions | 14 404 257.00 | 8 210 731.00 | 6 193 526.00 | 14 404 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 978 389.00 | 10 098 171.00 | 2 880 217.00 | 12 978 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421 013.00 | 2 738 460.00 | 682 553.00 | 3 421 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980 505.00 | | 1 980 505.00 | 1 980 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 607 508.00 | | 2 607 508.00 | 2 607 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 311.00 | | 109 311.00 | 109 311.00 |
BF Prêts | 80 179.00 | | 80 179.00 | 80 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 485 076.00 | 31 818 425.00 | 34 666 651.00 | 66 485 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BT Marchandises | 77 328.00 | | 77 328.00 | 77 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 073.00 | | 1 289 073.00 | 1 289 073.00 |
BZ Autres créances | 3 488 661.00 | | 3 488 661.00 | 3 488 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 653 657.00 | | 30 653 657.00 | 30 653 657.00 |
CF Disponibilités | 17 144 674.00 | | 17 144 674.00 | 17 144 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 894.00 | | 272 894.00 | 272 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 934 470.00 | | 52 934 470.00 | 52 934 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 419 546.00 | 31 818 425.00 | 87 601 120.00 | 119 419 546.00 |
CU Autres participations | 6 923 535.00 | | 6 923 535.00 | 6 923 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 752.00 | 560 752.00 | | 560 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 323 624.00 | 1 323 624.00 | | 1 323 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
DG Autres réserves | 13 583 127.00 | 13 583 127.00 | | 13 583 127.00 |
DH Report à nouveau | 3 755 535.00 | 2 744 047.00 | | 3 755 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142 059.00 | 3 962 571.00 | | 4 142 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 186.00 | 297 944.00 | | 274 186.00 |
DK Provisions réglementées | 611 803.00 | 707 192.00 | | 611 803.00 |
DL TOTAL (I) | 24 307 161.00 | 23 235 332.00 | | 24 307 161.00 |
DP Provisions pour risques | 58 100.00 | 160 000.00 | | 58 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 612 359.00 | 5 300 900.00 | | 5 612 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 670 459.00 | 5 460 900.00 | | 5 670 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 904 904.00 | 20 487 800.00 | | 16 904 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 720 433.00 | 21 077 305.00 | | 34 720 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 166.00 | 605 940.00 | | 624 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 011 168.00 | 2 802 452.00 | | 5 011 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 828.00 | 40 835.00 | | 362 828.00 |
EA Autres dettes | | 9 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 623 500.00 | 45 023 985.00 | | 57 623 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 601 120.00 | 73 720 217.00 | | 87 601 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 256 015.00 | | 21 256 015.00 | 21 256 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 256 015.00 | | 21 256 015.00 | 21 256 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 682 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 282 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 235 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 060 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 500.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 616 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 666 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 159 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 788 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 108.00 | 49 743.00 | | 197 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 997.00 | 386 604.00 | | 297 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 106.00 | 436 347.00 | | 495 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 734.00 | 29 288.00 | | 120 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 465.00 | 100 792.00 | | 69 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 198.00 | 167 405.00 | | 190 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 907.00 | 268 942.00 | | 304 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 854.00 | 173 807.00 | | 162 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 270.00 | 874 828.00 | | 788 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 193 231.00 | 22 552 199.00 | | 25 193 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 051 172.00 | 18 589 628.00 | | 21 051 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 142 059.00 | 3 962 571.00 | | 4 142 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 997 712.00 | | 3 458 054.00 | 63 997 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 241.00 | 9 721 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 099.00 | 765 591.00 | 66 485 076.00 | 195 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 099.00 | 418 350.00 | 54 199 207.00 | 195 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478 740.00 | | 85 197.00 | 2 478 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 060 066.00 | | 2 752 590.00 | 52 060 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 458 906.00 | | 620 267.00 | 9 458 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 397 308.00 | 3 585 988.00 | 297 616.00 | 28 397 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688 804.00 | 183 684.00 | | 1 688 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 708 503.00 | 3 402 305.00 | 297 616.00 | 26 708 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 720 433.00 | 34 720 433.00 | | 34 720 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 166.00 | 624 166.00 | | 624 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189 426.00 | 1 189 426.00 | | 1 189 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 152.00 | 602 152.00 | | 602 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 478 208.00 | 2 478 208.00 | | 2 478 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 828.00 | 362 828.00 | | 362 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 607 508.00 | 393 886.00 | 2 313 622.00 | 2 607 508.00 |
UP Prêts | 80 179.00 | | 80 179.00 | 80 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 073.00 | 1 289 073.00 | | 1 289 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 405 554.00 | 3 405 554.00 | | 3 405 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 903 404.00 | 4 548 322.00 | 10 501 360.00 | 16 903 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 695.00 | 209 695.00 | | 209 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 894.00 | 272 894.00 | | 272 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739 715.00 | 5 445 913.00 | 2 293 802.00 | 7 739 715.00 |
VW T.V.A. | 531 687.00 | 531 687.00 | | 531 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 623 500.00 | 45 268 419.00 | 10 501 360.00 | 57 623 500.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |