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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 865.00 | 19 137.00 | 1 728.00 | 20 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 931.00 | 12 327.00 | 4 604.00 | 16 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 330.00 | 31 465.00 | 24 866.00 | 56 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 931.00 | 31 465.00 | 145 467.00 | 176 931.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 92 992.00 | 111 539.00 | | 92 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 170.00 | -18 547.00 | | -40 170.00 |
DL TOTAL (I) | 96 422.00 | 136 592.00 | | 96 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 488.00 | | 2 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 620.00 | 25 230.00 | | 46 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 045.00 | 27 718.00 | | 49 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 467.00 | 164 311.00 | | 145 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 045.00 | 27 718.00 | | 49 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 125.00 | | 201 125.00 | 201 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 125.00 | | 201 125.00 | 201 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 4 748.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 308.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 308.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -308.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 131.00 | 175 834.00 | | 204 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 301.00 | 194 381.00 | | 244 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 170.00 | -18 547.00 | | -40 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 643.00 | | 909.00 | 56 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 56 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 37 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 109.00 | | 909.00 | 38 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 357.00 | 4 329.00 | 1 222.00 | 28 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 357.00 | 4 329.00 | 1 222.00 | 28 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 000.00 | 20 475.00 | 1 524.00 | 22 000.00 |
VW T.V.A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | 2 336.00 | | 2 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | 4 823.00 | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 69 438.00 | 61 380.00 | | 69 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 231.00 | 14 228.00 | | 14 231.00 |
YT Sous‐traitance | 467.00 | 3 926.00 | | 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60.00 | 210.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 124.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 037.00 | 3 460.00 | | 4 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 225.00 | 34 217.00 | | 40 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 530.00 | 10 390.00 | | 10 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 639.00 | 84 567.00 | | 89 639.00 |