| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 834.00 | 25 854.00 | 2 981.00 | 28 834.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 270 413.00 | 111 380.00 | 159 033.00 | 270 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 889.00 | 1 265 465.00 | 121 424.00 | 1 386 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 573.00 | 1 225 441.00 | 198 132.00 | 1 423 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 727.00 | 2 628 139.00 | 580 587.00 | 3 208 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988 657.00 | | 1 988 657.00 | 1 988 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 649 971.00 | 1 160 522.00 | 12 489 450.00 | 13 649 971.00 |
BZ Autres créances | 1 047 925.00 | | 1 047 925.00 | 1 047 925.00 |
CF Disponibilités | 555 708.00 | | 555 708.00 | 555 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 266 742.00 | 1 160 522.00 | 16 106 221.00 | 17 266 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 475 469.00 | 3 788 661.00 | 16 686 808.00 | 20 475 469.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 814.00 | 1 379 814.00 | | 1 379 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 262.00 | -962 432.00 | | -1 124 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 931 220.00 | -161 830.00 | | -2 931 220.00 |
DL TOTAL (I) | -1 421 668.00 | 1 509 552.00 | | -1 421 668.00 |
DP Provisions pour risques | 36 037.00 | 100 000.00 | | 36 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 037.00 | 100 000.00 | | 36 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 743.00 | 104 055.00 | | 4 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 383 436.00 | 6 597 265.00 | | 13 383 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 785.00 | 6 240 785.00 | | 3 714 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 707.00 | 1 122 978.00 | | 968 707.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 658.00 | | 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 072 439.00 | 14 183 127.00 | | 18 072 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 686 808.00 | 15 792 679.00 | | 16 686 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 124 716.00 | | 24 124 716.00 | 24 124 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 124 716.00 | | 24 124 716.00 | 24 124 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 210 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 402 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 108 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | 85 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 191 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 120 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 183.00 | 22 992.00 | | 62 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 425.00 | 125 208.00 | | 43 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 968.00 | 148 200.00 | | 233 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 691.00 | 49 767.00 | | 14 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 144.00 | 12 885.00 | | 4 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026 860.00 | 79 535.00 | | 1 026 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 694.00 | 142 187.00 | | 1 045 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811 726.00 | 6 014.00 | | -811 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 425.00 | -1 525.00 | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 444 191.00 | 21 590 534.00 | | 24 444 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 375 411.00 | 21 752 364.00 | | 27 375 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 931 220.00 | -161 830.00 | | -2 931 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 158.00 | | 134 984.00 | 3 134 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 536.00 | 45 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 416.00 | 3 208 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 880.00 | 3 080 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 375.00 | | 1 817.00 | 80 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 012.00 | | 131 742.00 | 3 007 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 771.00 | | 1 425.00 | 46 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 255.00 | 164 621.00 | 53 737.00 | 2 517 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 617.00 | 1 236.00 | | 24 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 638.00 | 163 384.00 | 53 737.00 | 2 492 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 15 572.00 | 79 535.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
6T Sur comptes clients | 191 620.00 | 1 017 727.00 | 48 826.00 | 191 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 624.00 | 1 017 727.00 | 74 829.00 | 217 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 624.00 | 1 033 299.00 | 154 364.00 | 317 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 439.00 | 26 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 026 860.00 | 128 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 383 436.00 | 13 383 436.00 | | 13 383 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 785.00 | 3 714 785.00 | | 3 714 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 638.00 | 236 638.00 | | 236 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 165.00 | 542 165.00 | | 542 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
UX Autres créances clients | 13 445 725.00 | 13 445 725.00 | | 13 445 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 247.00 | | 204 247.00 | 204 247.00 |
VB T. V. A. | 834 054.00 | 834 054.00 | | 834 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 763.00 | | | 863 763.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 816.00 | 204 816.00 | | 204 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 763 038.00 | 14 519 555.00 | 243 483.00 | 14 763 038.00 |
VW T.V.A. | 124 443.00 | 124 443.00 | | 124 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 072 439.00 | 18 072 439.00 | | 18 072 439.00 |