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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AH Fonds commercial | 396 047.00 | 167 694.00 | 228 353.00 | 396 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 267.00 | 122 611.00 | 12 655.00 | 135 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 538.00 | 1 515 805.00 | 256 732.00 | 1 772 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 843.00 | 1 812 538.00 | 538 305.00 | 2 350 843.00 |
BT Marchandises | 759 871.00 | 234 887.00 | 524 984.00 | 759 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 957.00 | | 242 957.00 | 242 957.00 |
BZ Autres créances | 186 904.00 | | 186 904.00 | 186 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 307 145.00 | | 307 145.00 | 307 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 475.00 | 234 887.00 | 1 317 588.00 | 1 552 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 318.00 | 2 047 425.00 | 1 855 893.00 | 3 903 318.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 132 235.00 | 864 443.00 | | 132 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 266.00 | -732 208.00 | | 175 266.00 |
DL TOTAL (I) | 335 001.00 | 159 735.00 | | 335 001.00 |
DP Provisions pour risques | 520 159.00 | 438 711.00 | | 520 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 159.00 | 438 711.00 | | 520 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 425.00 | 170 732.00 | | 126 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 544.00 | 569 583.00 | | 338 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 395.00 | 376 198.00 | | 332 395.00 |
EA Autres dettes | 203 369.00 | 159 851.00 | | 203 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 733.00 | 1 351 363.00 | | 1 000 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 893.00 | 1 949 810.00 | | 1 855 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 614.00 | 1 225 203.00 | | 909 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 171.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 431.00 | | 10 223.00 | 2 344 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 40 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 2 350 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 475.00 | | | 402 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 949.00 | | 9 855.00 | 1 897 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 007.00 | | 368.00 | 44 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 320.00 | 80 524.00 | | 1 564 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 893.00 | 80 524.00 | | 1 557 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 711.00 | 81 448.00 | | 438 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 693.00 | 234 887.00 | 251 693.00 | 251 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 255.00 | | 66 255.00 | 66 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 547.00 | 234 887.00 | 319 853.00 | 487 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 259.00 | 316 335.00 | 319 853.00 | 926 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 335.00 | 251 693.00 | |
UG ‐ Financières | | | 68 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 544.00 | 338 544.00 | | 338 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 285.00 | 124 285.00 | | 124 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 004.00 | 160 004.00 | | 160 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 369.00 | 203 369.00 | | 203 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
UX Autres créances clients | 242 957.00 | 242 957.00 | | 242 957.00 |
VB T. V. A. | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 257.00 | 35 139.00 | 91 119.00 | 126 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 333.00 | 105 333.00 | | 105 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 260.00 | 484 696.00 | 40 564.00 | 525 260.00 |
VW T.V.A. | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 733.00 | 909 614.00 | 91 119.00 | 1 000 733.00 |