| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 265 789.00 | 72 367.00 | 193 422.00 | 265 789.00 |
AP Constructions | 1 996 235.00 | 1 731 105.00 | 265 130.00 | 1 996 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 188.00 | 1 414 365.00 | 353 823.00 | 1 768 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 247.00 | 56 649.00 | 3 598.00 | 60 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 688 206.00 | | 688 206.00 | 688 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 777.00 | 3 274 486.00 | 1 549 292.00 | 4 823 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BT Marchandises | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 2 843 736.00 | | 2 843 736.00 | 2 843 736.00 |
CF Disponibilités | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 008.00 | | 2 888 008.00 | 2 888 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 786.00 | 3 274 486.00 | 4 437 300.00 | 7 711 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
DH Report à nouveau | 833 733.00 | 847 491.00 | | 833 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 516.00 | 186 242.00 | | 693 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 737.00 | 1 162 222.00 | | 1 655 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 927.00 | 1 260 487.00 | | 1 503 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 313.00 | 279 340.00 | | 339 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 182.00 | 33 111.00 | | 26 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 887.00 | 272 276.00 | | 276 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 354.00 | 104 316.00 | | 310 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 600.00 | | | 273 600.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 58 847.00 | | 4 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 134.00 | 20 782.00 | | 47 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 563.00 | 2 029 159.00 | | 2 781 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 300.00 | 3 191 381.00 | | 4 437 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 566.00 | 888 040.00 | | 1 519 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 553.00 | | 146 553.00 | 146 553.00 |
FG Production vendue services | 2 655 216.00 | | 2 655 216.00 | 2 655 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 769.00 | | 2 801 769.00 | 2 801 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 111.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 723.00 | 2 530.00 | | 2 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | 32 500.00 | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 175.00 | 32 500.00 | | 40 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930.00 | 14 794.00 | | 14 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 930.00 | 14 794.00 | | 14 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 245.00 | 17 706.00 | | 25 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 818.00 | 65 545.00 | | 262 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 675.00 | 1 977 331.00 | | 2 845 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 160.00 | 1 791 089.00 | | 2 152 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 516.00 | 186 242.00 | | 693 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 820.00 | 241 700.00 | | 256 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 503.00 | | 875 606.00 | 3 949 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 4 823 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 4 778 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904 391.00 | | 875 606.00 | 3 904 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 993.00 | 199 824.00 | 1 332.00 | 3 075 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 993.00 | 199 824.00 | 1 332.00 | 3 075 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 887.00 | 276 887.00 | | 276 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 657.00 | 213 657.00 | | 213 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
VC Groupe et associés | 2 732 973.00 | 2 732 973.00 | | 2 732 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 640.00 | 266 825.00 | 1 125 073.00 | 1 502 640.00 |
VI Groupe et associés | 321 173.00 | 321 173.00 | | 321 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 155.00 | | | 403 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 611.00 | | | 160 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 998.00 | 2 873 998.00 | | 2 873 998.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 381.00 | 1 519 566.00 | 1 125 073.00 | 2 755 381.00 |