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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 077.00 | 7 550.00 | 18 526.00 | 26 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 702.00 | 7 550.00 | 22 151.00 | 29 702.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 396.00 | 7 550.00 | 99 845.00 | 107 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 542.00 | | | -17 542.00 |
DL TOTAL (I) | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
FG Production vendue services | 277 287.00 | | 277 287.00 | 277 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 605.00 | | 282 605.00 | 282 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 281.00 | | | 288 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 823.00 | | | 305 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 542.00 | | | -17 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648.00 | 1 903.00 | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648.00 | 1 903.00 | | 5 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 186.00 | 3 646.00 | 11 541.00 | 15 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240.00 | 1 615.00 | 3 625.00 | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 954.00 | 41 414.00 | 11 541.00 | 52 954.00 |