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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
AP Constructions | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 475.00 | 36 475.00 | 26 000.00 | 62 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 656.00 | 124 220.00 | 47 436.00 | 171 656.00 |
BZ Autres créances | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 672.00 | | 97 672.00 | 97 672.00 |
CF Disponibilités | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 554.00 | | 135 554.00 | 135 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 210.00 | 124 220.00 | 182 990.00 | 307 210.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
DG Autres réserves | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DL TOTAL (I) | 155 848.00 | | | 155 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
EA Autres dettes | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 990.00 | | | 182 990.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 656.00 | | 26 000.00 | 145 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 656.00 | | 26 000.00 | 143 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 843.00 | | | 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 859.00 | | | 4 859.00 |