| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 1 095.00 | 7 606.00 | 8 700.00 |
AN Terrains | 52 160.00 | 11 000.00 | 41 160.00 | 52 160.00 |
AP Constructions | 494 614.00 | 317 911.00 | 176 703.00 | 494 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 425.00 | 46 350.00 | 22 075.00 | 68 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 303.00 | 9 383.00 | 919.00 | 10 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 015.00 | 388 518.00 | 259 497.00 | 648 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 402.00 | 5 688.00 | 59 715.00 | 65 402.00 |
BN En cours de production de biens | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
BT Marchandises | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
BZ Autres créances | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 040.00 | 5 688.00 | 279 352.00 | 285 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 055.00 | 394 206.00 | 538 850.00 | 933 055.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 168 312.00 | 191 702.00 | | 168 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 731.00 | -23 390.00 | | -99 731.00 |
DL TOTAL (I) | 222 581.00 | 322 312.00 | | 222 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 151.00 | 130 159.00 | | 126 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 135.00 | 134 740.00 | | 107 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 731.00 | 74 004.00 | | 82 731.00 |
EA Autres dettes | | 2 418.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 269.00 | 370 630.00 | | 316 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 850.00 | 692 942.00 | | 538 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 848.00 | 333 576.00 | | 250 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 415.00 | 37 054.00 | | 32 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 792 423.00 | 3 230.00 | 795 653.00 | 792 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 633.00 | 3 230.00 | 795 863.00 | 792 633.00 |
FM Production stockée | | | 20 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 111.00 | 18 577.00 | | 6 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 220.00 | 65 700.00 | | 65 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 220.00 | 65 700.00 | | 65 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 220.00 | -700.00 | | -65 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | -150.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 383.00 | 1 121 068.00 | | 834 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 114.00 | 1 144 457.00 | | 934 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 731.00 | -23 390.00 | | -99 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 113.00 | | 20 308.00 | 635 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 406.00 | 648 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 406.00 | 625 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 8 700.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 307.00 | | 11 602.00 | 621 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | 7.00 | 3 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 123.00 | 30 801.00 | 7 406.00 | 365 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 344.00 | 29 707.00 | 7 406.00 | 362 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 688.00 | 5 688.00 | 5 688.00 | 5 688.00 |
6T Sur comptes clients | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 726.00 | 5 688.00 | 8 726.00 | 8 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 726.00 | 5 688.00 | 8 726.00 | 8 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 688.00 | 8 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 736.00 | 28 316.00 | 65 420.00 | 93 736.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VP Divers | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 194.00 | 151 164.00 | 3 030.00 | 154 194.00 |
VW T.V.A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 269.00 | 250 848.00 | 65 420.00 | 316 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 054.00 | 13 263.00 | | 10 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 777.00 | 83 642.00 | | 34 777.00 |
ST Autres comptes | 46 874.00 | 51 837.00 | | 46 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 169.00 | 1 693.00 | | 1 169.00 |
YT Sous‐traitance | 114 894.00 | 146 239.00 | | 114 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 483.00 | 6 253.00 | | 5 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 537.00 | 19 516.00 | | 15 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 013.00 | 190 094.00 | | 153 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 930.00 | 110 326.00 | | 88 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 715.00 | 283 411.00 | | 197 715.00 |