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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 114.00 | 43 008.00 | 4 106.00 | 47 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 104.00 | 44 876.00 | 187 228.00 | 232 104.00 |
BT Marchandises | 352 808.00 | 131 189.00 | 221 619.00 | 352 808.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
CF Disponibilités | 323 941.00 | | 323 941.00 | 323 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 068.00 | 131 189.00 | 632 879.00 | 764 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 172.00 | 176 065.00 | 820 107.00 | 996 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 659 221.00 | 670 219.00 | | 659 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 061.00 | -10 998.00 | | 48 061.00 |
DL TOTAL (I) | 715 667.00 | 667 605.00 | | 715 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 31.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 840.00 | 46 017.00 | | 63 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 276.00 | 30 423.00 | | 40 276.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 440.00 | 76 556.00 | | 104 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 107.00 | 744 162.00 | | 820 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 440.00 | 76 556.00 | | 104 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 021.00 | | 533 021.00 | 533 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 021.00 | | 533 021.00 | 533 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 444.00 | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 849.00 | 545 749.00 | | 555 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 788.00 | 556 747.00 | | 507 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 061.00 | -10 998.00 | | 48 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 293.00 | | 2 334.00 | 241 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 522.00 | 232 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 522.00 | 48 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 171.00 | | 2 334.00 | 58 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 794.00 | 2 605.00 | 11 522.00 | 53 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 794.00 | 2 605.00 | 11 522.00 | 53 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 743.00 | | 12 554.00 | 143 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 743.00 | | 12 554.00 | 143 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 743.00 | | 12 554.00 | 143 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 554.00 | |