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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 654.00 | 51 567.00 | 6 087.00 | 57 654.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 083 350.00 | 759 544.00 | 323 806.00 | 1 083 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 284.00 | 905 441.00 | 312 842.00 | 1 218 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 612.00 | 245 782.00 | 25 829.00 | 271 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 987.00 | 1 962 335.00 | 714 652.00 | 2 676 987.00 |
BN En cours de production de biens | 274 194.00 | | 274 194.00 | 274 194.00 |
BT Marchandises | 3 518 655.00 | 518 981.00 | 2 999 673.00 | 3 518 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 363 593.00 | 475 844.00 | 8 887 748.00 | 9 363 593.00 |
BZ Autres créances | 4 158 269.00 | | 4 158 269.00 | 4 158 269.00 |
CF Disponibilités | 261 888.00 | | 261 888.00 | 261 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 406.00 | | 314 406.00 | 314 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 891 008.00 | 994 826.00 | 16 896 181.00 | 17 891 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 567 995.00 | 2 957 161.00 | 17 610 833.00 | 20 567 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 992.00 | 1 244 992.00 | | 1 244 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
DG Autres réserves | 553 374.00 | 553 374.00 | | 553 374.00 |
DH Report à nouveau | 118 366.00 | 257 874.00 | | 118 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681 899.00 | 3 130 930.00 | | 3 681 899.00 |
DL TOTAL (I) | 5 723 131.00 | 5 311 670.00 | | 5 723 131.00 |
DP Provisions pour risques | 96 150.00 | 84 874.00 | | 96 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 630.00 | 708 476.00 | | 553 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 780.00 | 793 350.00 | | 649 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 486.00 | 16 312.00 | | 10 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 666 178.00 | 7 614 375.00 | | 7 666 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 930 713.00 | 2 589 981.00 | | 2 930 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EA Autres dettes | 216 596.00 | 287 720.00 | | 216 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 743.00 | 337 698.00 | | 410 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 237 921.00 | 10 846 087.00 | | 11 237 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 610 833.00 | 16 951 108.00 | | 17 610 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 761 146.00 | 10 734 426.00 | | 10 761 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 551 079.00 | 394 772.00 | 32 945 851.00 | 32 551 079.00 |
FG Production vendue services | 25 272 021.00 | 49 727.00 | 25 321 749.00 | 25 272 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 823 100.00 | 444 500.00 | 58 267 601.00 | 57 823 100.00 |
FM Production stockée | | | 22 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 298 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 511 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 668 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 099 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 546.00 | |
GE Autres charges | | | 22 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 560 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 738 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 749 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 317.00 | 130 872.00 | | 120 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -3.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 39 126.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 867 104.00 | 915 176.00 | | 867 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200 139.00 | 1 133 196.00 | | 1 200 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 309 730.00 | 53 409 788.00 | | 59 309 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 627 831.00 | 50 278 857.00 | | 55 627 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681 899.00 | 3 130 930.00 | | 3 681 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 076 448.00 | 941 518.00 | | 1 076 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 211.00 | | 737 154.00 | 2 299 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 378.00 | 2 676 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 378.00 | 2 573 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 740.00 | | 7 160.00 | 65 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 630.00 | | 729 994.00 | 2 202 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 337.00 | 387 596.00 | 265 598.00 | 1 840 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 382.00 | 2 185.00 | | 49 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 956.00 | 385 411.00 | 265 598.00 | 1 790 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 350.00 | 96 547.00 | 240 116.00 | 793 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 641 162.00 | 263 205.00 | 385 385.00 | 641 162.00 |
6T Sur comptes clients | 471 326.00 | 177 699.00 | 173 181.00 | 471 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 488.00 | 440 904.00 | 558 566.00 | 1 112 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905 838.00 | 537 450.00 | 798 682.00 | 1 905 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 450.00 | 798 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 666 179.00 | 7 189 403.00 | 476 775.00 | 7 666 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 026.00 | 571 026.00 | | 571 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663 109.00 | 1 663 109.00 | | 1 663 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 597.00 | 216 597.00 | | 216 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 744.00 | 410 744.00 | | 410 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
UX Autres créances clients | 8 924 013.00 | 8 842 099.00 | 81 914.00 | 8 924 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 935.00 | 2 180.00 | 12 755.00 | 14 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 580.00 | 94 221.00 | 345 359.00 | 439 580.00 |
VB T. V. A. | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VC Groupe et associés | 3 879 917.00 | 3 879 917.00 | | 3 879 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 460.00 | 209 460.00 | | 209 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 407.00 | 314 407.00 | | 314 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 867 110.00 | 13 396 241.00 | 470 869.00 | 13 867 110.00 |
VW T.V.A. | 625 485.00 | 625 485.00 | | 625 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 237 922.00 | 10 761 146.00 | 476 775.00 | 11 237 922.00 |