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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 2 098 045.00 | 415 878.00 | 1 682 167.00 | 2 098 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 904.00 | 66 220.00 | 2 684.00 | 68 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 013.00 | 482 098.00 | 1 687 916.00 | 2 170 013.00 |
BZ Autres créances | 365 683.00 | | 365 683.00 | 365 683.00 |
CF Disponibilités | 470 054.00 | | 470 054.00 | 470 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 737.00 | | 835 737.00 | 835 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 751.00 | 482 098.00 | 2 523 653.00 | 3 005 751.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 904.00 | 138 234.00 | | 202 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 412.00 | 64 670.00 | | 611 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 900.00 | 64 775.00 | | 62 900.00 |
DL TOTAL (I) | 885 601.00 | 276 063.00 | | 885 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 761.00 | 1 262 692.00 | | 1 138 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 828.00 | 226 190.00 | | 217 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 199.00 | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 293.00 | 6 261.00 | | 276 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 052.00 | 1 515 933.00 | | 1 638 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 653.00 | 1 791 996.00 | | 2 523 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 818.00 | 377 172.00 | | 629 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 818.00 | | | 2 288 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 805.00 | 2 170 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 658.00 | 2 166 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 607.00 | | | 2 276 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 334.00 | 54 215.00 | 85 451.00 | 513 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 334.00 | 54 215.00 | 85 451.00 | 513 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 367.00 | 273 367.00 | | 273 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 761.00 | 130 526.00 | 595 405.00 | 1 138 761.00 |
VI Groupe et associés | 217 828.00 | 217 828.00 | | 217 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 370.00 | | | 364 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 683.00 | 7 633.00 | 358 050.00 | 365 683.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 052.00 | 629 818.00 | 595 405.00 | 1 638 052.00 |