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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 227.00 | 73 305.00 | 10 922.00 | 84 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 201.00 | 75 241.00 | 62 960.00 | 138 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 057.00 | 153 141.00 | 159 916.00 | 313 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BN En cours de production de biens | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 222.00 | | 159 222.00 | 159 222.00 |
BZ Autres créances | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CF Disponibilités | 253 649.00 | | 253 649.00 | 253 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 628.00 | | 534 628.00 | 534 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 685.00 | 153 141.00 | 694 544.00 | 847 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DH Report à nouveau | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 269 743.00 | | | 269 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 566.00 | | | 187 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 667.00 | | | 122 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 569.00 | | | 114 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 801.00 | | | 424 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 544.00 | | | 694 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 547.00 | | | 282 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 022.00 | | 62 475.00 | 257 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 440.00 | 313 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 440.00 | 222 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 393.00 | | 62 475.00 | 166 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 481.00 | 13 100.00 | 6 440.00 | 146 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 886.00 | 13 100.00 | 6 440.00 | 141 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 159 222.00 | 159 222.00 | | 159 222.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 566.00 | 45 312.00 | 142 254.00 | 187 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 661.00 | 168 480.00 | 2 182.00 | 170 661.00 |
VW T.V.A. | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 801.00 | 282 547.00 | 142 254.00 | 424 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
ST Autres comptes | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 384 090.00 | | | 384 090.00 |
YT Sous‐traitance | 666.00 | | | 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 848.00 | | | 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 718.00 | | | 145 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 724.00 | | | 135 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 486.00 | | | 156 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |