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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 233.00 | 338 338.00 | 93 895.00 | 432 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 318.00 | 314 313.00 | 93 004.00 | 407 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 912.00 | 667 400.00 | 199 512.00 | 866 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 976.00 | | 108 976.00 | 108 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 520.00 | | 432 520.00 | 432 520.00 |
BZ Autres créances | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CF Disponibilités | 259 328.00 | | 259 328.00 | 259 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 195.00 | | 856 195.00 | 856 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 107.00 | 667 400.00 | 1 055 707.00 | 1 723 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 221.00 | 449 221.00 | | 449 221.00 |
DH Report à nouveau | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 692.00 | 86 286.00 | | 75 692.00 |
DL TOTAL (I) | 562 199.00 | 546 506.00 | | 562 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 044.00 | 483 329.00 | | 119 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 157.00 | 65 404.00 | | 37 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 017.00 | 310 748.00 | | 140 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 825.00 | 223 991.00 | | 154 825.00 |
EA Autres dettes | 25 979.00 | 12 960.00 | | 25 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 021.00 | 1 096 432.00 | | 477 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 707.00 | 1 642 939.00 | | 1 055 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 712.00 | 1 015 228.00 | | 394 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 304.00 | | 72 294.00 | 816 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 685.00 | 866 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 685.00 | 839 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 942.00 | | 72 294.00 | 788 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 617.00 | 43 784.00 | | 623 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 868.00 | 43 784.00 | | 608 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 017.00 | 140 017.00 | | 140 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UX Autres créances clients | 432 520.00 | 432 520.00 | | 432 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 044.00 | 36 735.00 | 82 309.00 | 119 044.00 |
VI Groupe et associés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 382.00 | | | 400 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 503.00 | 500 503.00 | | 500 503.00 |
VW T.V.A. | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 021.00 | 394 712.00 | 82 309.00 | 477 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 379.00 | 14 569.00 | | 20 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 806.00 | 9 299.00 | | 10 806.00 |
ST Autres comptes | 238 766.00 | 209 137.00 | | 238 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 389.00 | 77 225.00 | | 82 389.00 |
YT Sous‐traitance | 114 196.00 | 234 002.00 | | 114 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 346.00 | 81 446.00 | | 128 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 316.00 | 7 860.00 | | 6 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 695.00 | 22 429.00 | | 26 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 376.00 | 204 635.00 | | 250 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 487.00 | 220 610.00 | | 252 487.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 503.00 | 611 109.00 | | 574 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |