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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 588 112.00 | | 588 112.00 | 588 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 004.00 | 336 185.00 | 93 819.00 | 430 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 443.00 | 339 743.00 | 722 700.00 | 1 062 443.00 |
BT Marchandises | 251 796.00 | 10 565.00 | 241 231.00 | 251 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 442 914.00 | | 442 914.00 | 442 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 485.00 | 10 565.00 | 695 920.00 | 706 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 929.00 | 350 308.00 | 1 418 620.00 | 1 768 929.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 379.00 | 1 264 382.00 | | 1 216 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 192.00 | -48 002.00 | | -36 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 987.00 | 1 225 179.00 | | 1 188 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 054.00 | 63 904.00 | | 22 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 528.00 | 34 960.00 | | 27 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 253.00 | 75 440.00 | | 124 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 799.00 | 65 256.00 | | 55 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 633.00 | 239 559.00 | | 229 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 620.00 | 1 464 739.00 | | 1 418 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 823.00 | | 4 621.00 | 1 057 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 789.00 | | | 589 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 805.00 | | 4 081.00 | 427 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 229.00 | | 539.00 | 40 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 726.00 | 31 018.00 | | 308 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 049.00 | 31 018.00 | | 307 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 116.00 | 10 565.00 | 10 116.00 | 10 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 116.00 | 10 565.00 | 10 116.00 | 10 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 116.00 | 10 565.00 | 10 116.00 | 10 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 565.00 | 10 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 253.00 | 124 253.00 | | 124 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VI Groupe et associés | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 780.00 | 11 775.00 | 24 004.00 | 35 780.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 633.00 | 229 633.00 | | 229 633.00 |