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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AP Constructions | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 216.00 | 49 119.00 | 97.00 | 49 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 285.00 | 54 554.00 | 730.00 | 55 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 695.00 | 118 940.00 | 10 755.00 | 129 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 970.00 | 5 160.00 | 30 809.00 | 35 970.00 |
BZ Autres créances | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
CF Disponibilités | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 523.00 | 5 160.00 | 99 363.00 | 104 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 219.00 | 124 100.00 | 110 118.00 | 234 219.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 76 863.00 | 99 519.00 | | 76 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 995.00 | -20 655.00 | | -4 995.00 |
DL TOTAL (I) | 81 929.00 | 88 925.00 | | 81 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 482.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 9 514.00 | | 17 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 229.00 | 10 624.00 | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 188.00 | 20 620.00 | | 28 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 118.00 | 109 546.00 | | 110 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 724.00 | | 222 724.00 | 222 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 724.00 | | 222 724.00 | 222 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 108.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 108.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 360.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 360.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -251.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 047.00 | 253 182.00 | | 223 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 043.00 | 273 838.00 | | 228 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 995.00 | -20 655.00 | | -4 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 695.00 | | | 129 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 089.00 | 851.00 | | 118 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 298.00 | 851.00 | | 111 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VC Groupe et associés | 910.00 | | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 473.00 | 47 443.00 | 30.00 | 47 473.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |