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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 464.00 | 10 943.00 | 11 521.00 | 22 464.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 740.00 | 73 722.00 | 89 018.00 | 162 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 943.00 | 218 768.00 | 56 175.00 | 274 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 146.00 | 303 433.00 | 200 713.00 | 504 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 906.00 | 5 282.00 | 46 624.00 | 51 906.00 |
BN En cours de production de biens | 94 157.00 | | 94 157.00 | 94 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 737.00 | 3 334.00 | 1 018 403.00 | 1 021 737.00 |
BZ Autres créances | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
CF Disponibilités | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 536.00 | 8 616.00 | 1 235 920.00 | 1 244 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 682.00 | 312 049.00 | 1 436 633.00 | 1 748 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 191 415.00 | 247 892.00 | | 191 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805.00 | -56 477.00 | | 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 993.00 | 4 608.00 | | 15 993.00 |
DL TOTAL (I) | 248 913.00 | 236 722.00 | | 248 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 749.00 | 547 557.00 | | 525 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 400.00 | 96 400.00 | | 71 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 860.00 | 250 642.00 | | 267 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 455.00 | 200 837.00 | | 153 455.00 |
EA Autres dettes | 169 256.00 | 167 593.00 | | 169 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 720.00 | 1 263 029.00 | | 1 187 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 633.00 | 1 499 752.00 | | 1 436 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 927.00 | 1 012 963.00 | | 895 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 801 399.00 | | 2 801 399.00 | 2 801 399.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 399.00 | | 2 801 399.00 | 2 801 399.00 |
FM Production stockée | | | -11 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 306.00 | 1 322.00 | | 2 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | 6 622.00 | | 2 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 235.00 | 1 026.00 | | 10 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 235.00 | 1 026.00 | | 10 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 929.00 | 5 596.00 | | -7 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | -21 944.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 144.00 | 2 347 725.00 | | 2 849 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 339.00 | 2 404 202.00 | | 2 848 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805.00 | -56 477.00 | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 450.00 | | 94 336.00 | 412 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 504 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 437 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 177.00 | | 13 287.00 | 33 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 273.00 | | 81 049.00 | 359 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 955.00 | 46 303.00 | -3 176.00 | 253 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | 1 766.00 | | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 778.00 | 44 536.00 | -3 176.00 | 244 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 617.00 | 665.00 | | 4 617.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 617.00 | 3 999.00 | | 4 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 617.00 | 3 999.00 | | 4 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 860.00 | 267 860.00 | | 267 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 256.00 | 169 256.00 | | 169 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 736.00 | 1 017 736.00 | | 1 017 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 749.00 | 233 956.00 | 280 700.00 | 525 749.00 |
VI Groupe et associés | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 808.00 | | | 215 808.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 204.00 | 1 078 203.00 | 24 001.00 | 1 102 204.00 |
VW T.V.A. | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 720.00 | 895 927.00 | 280 700.00 | 1 187 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |