| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 251.00 | 582.00 | 2 833.00 |
AP Constructions | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 310.00 | 138 929.00 | 5 381.00 | 144 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 243.00 | 273 943.00 | 19 300.00 | 293 243.00 |
BT Marchandises | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 473.00 | 1 144.00 | 189 329.00 | 190 473.00 |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 227 719.00 | | 227 719.00 | 227 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 431.00 | 1 144.00 | 444 287.00 | 445 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 674.00 | 275 087.00 | 463 587.00 | 738 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
DG Autres réserves | 56 685.00 | 34 644.00 | | 56 685.00 |
DH Report à nouveau | | -19 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 401.00 | 42 039.00 | | 24 401.00 |
DL TOTAL (I) | 193 287.00 | 168 886.00 | | 193 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 387.00 | 16 603.00 | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 007.00 | 127 222.00 | | 108 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 989.00 | 127 948.00 | | 151 989.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 300.00 | 272 213.00 | | 270 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 587.00 | 441 099.00 | | 463 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 913.00 | 255 609.00 | | 267 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 804.00 | 1 283.00 | 1 011 087.00 | 1 009 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 804.00 | 1 283.00 | 1 011 087.00 | 1 009 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | 3 846.00 | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 657.00 | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 117.00 | 1 288 298.00 | | 1 013 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 716.00 | 1 246 258.00 | | 988 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 401.00 | 42 039.00 | | 24 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 259.00 | 31 501.00 | | 33 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 951.00 | | 4 293.00 | 288 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 839.00 | | 4 234.00 | 272 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 279.00 | | 59.00 | 13 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 715.00 | 2 228.00 | | 271 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 611.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 075.00 | 1 617.00 | | 270 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 007.00 | 108 007.00 | | 108 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 189 100.00 | 189 100.00 | | 189 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 737.00 | 194 737.00 | | 194 737.00 |
VW T.V.A. | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 913.00 | 267 913.00 | | 267 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 644.00 | 7 503.00 | | 6 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 397.00 | 17 818.00 | | 19 397.00 |
ST Autres comptes | 172 012.00 | 191 362.00 | | 172 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 976.00 | 38 316.00 | | 37 976.00 |
YT Sous‐traitance | 53 045.00 | 59 093.00 | | 53 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 655.00 | 3 658.00 | | 2 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 299.00 | 11 161.00 | | 9 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 161.00 | 256 464.00 | | 201 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 144.00 | 154 117.00 | | 99 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 431.00 | 306 588.00 | | 282 431.00 |