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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 373.00 | 19 819.00 | 554.00 | 20 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 008.00 | 36 713.00 | 16 295.00 | 53 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BN En cours de production de biens | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BZ Autres créances | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CF Disponibilités | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 819.00 | 36 713.00 | 59 106.00 | 95 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DH Report à nouveau | -67 948.00 | | | -67 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | -14 529.00 | | | -14 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
EA Autres dettes | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 091.00 | | 194 091.00 | 194 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 091.00 | | 194 091.00 | 194 091.00 |
FM Production stockée | | | -2 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 711.00 | | | 192 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 901.00 | | | 189 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 221.00 | 492.00 | | 36 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 690.00 | 492.00 | | 34 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VC Groupe et associés | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 811.00 | 30 380.00 | 431.00 | 30 811.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
ST Autres comptes | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YT Sous‐traitance | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882.00 | | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 726.00 | | | 37 726.00 |