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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 461.00 | 93 402.00 | 6 059.00 | 99 461.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 2 439.00 | 21 953.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 245.00 | 83 751.00 | 34 495.00 | 118 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 797.00 | 1 220 733.00 | 88 064.00 | 1 308 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 409.00 | 1 400 324.00 | 158 085.00 | 1 558 409.00 |
BT Marchandises | 310 785.00 | | 310 785.00 | 310 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 290.00 | 27 333.00 | 901 958.00 | 929 290.00 |
BZ Autres créances | 510 746.00 | 924.00 | 509 822.00 | 510 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 843 677.00 | | 843 677.00 | 843 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 708.00 | 28 256.00 | 2 594 452.00 | 2 622 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 117.00 | 1 428 580.00 | 2 752 537.00 | 4 181 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 31 021.00 | 927 287.00 | | 31 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 408.00 | 703 734.00 | | 998 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 430.00 | 1 961 022.00 | | 1 359 430.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 231.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 231.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 600.00 | 252 507.00 | | 165 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 972.00 | 923 997.00 | | 837 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 040.00 | 219 488.00 | | 384 040.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | 7 314.00 | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 107.00 | 1 403 370.00 | | 1 393 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 537.00 | 3 399 624.00 | | 2 752 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 551 609.00 | | 16 551 609.00 | 16 551 609.00 |
FG Production vendue services | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 564 159.00 | | 16 564 159.00 | 16 564 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 588 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 382 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 213 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 231.00 | 134 261.00 | | 35 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 751.00 | 134 261.00 | | 50 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 2 977.00 | | 1 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | 2 977.00 | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 611.00 | 131 284.00 | | 47 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 520.00 | 368 310.00 | | 439 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 654 074.00 | 11 008 116.00 | | 16 654 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 655 666.00 | 10 304 382.00 | | 15 655 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 408.00 | 703 734.00 | | 998 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 976.00 | | 63 047.00 | 1 661 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 614.00 | 1 558 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 380.00 | 123 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 234.00 | 1 427 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 785.00 | | 7 448.00 | 164 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 677.00 | | 55 599.00 | 1 489 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 874.00 | 99 065.00 | 166 614.00 | 1 467 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 393.00 | 3 828.00 | 48 380.00 | 140 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 481.00 | 95 237.00 | 118 234.00 | 1 327 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
6T Sur comptes clients | 17 224.00 | 14 644.00 | 4 464.00 | 17 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 224.00 | 15 496.00 | 4 464.00 | 17 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 455.00 | 15 496.00 | 39 695.00 | 52 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 972.00 | 837 972.00 | | 837 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 274.00 | 154 274.00 | | 154 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 767.00 | 229 767.00 | | 229 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
UX Autres créances clients | 929 290.00 | 929 290.00 | | 929 290.00 |
VI Groupe et associés | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
VP Divers | 107 069.00 | 107 069.00 | | 107 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 677.00 | 403 677.00 | | 403 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 761.00 | 1 468 247.00 | 7 514.00 | 1 475 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 107.00 | 1 393 107.00 | | 1 393 107.00 |