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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | 1 973 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 1 973 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 12 560 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 23 864 000.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 52 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 36 476 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 38 449 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 11 784 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 784 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
172 Autres dettes | | | 26 666 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 666 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 449 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 275.00 | 538 294.00 | 235 981.00 | 774 275.00 |
AH Fonds commercial | 789 675.00 | | 789 675.00 | 789 675.00 |
AP Constructions | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 930.00 | 284 969.00 | 436 961.00 | 721 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 375.00 | 828 903.00 | 2 468 472.00 | 3 297 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 417 844.00 | | 8 417 844.00 | 8 417 844.00 |
BZ Autres créances | 11 295 793.00 | | 11 295 793.00 | 11 295 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 015.00 | | 1 000 015.00 | 1 000 015.00 |
CF Disponibilités | 10 839 163.00 | | 10 839 163.00 | 10 839 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 600 488.00 | | 31 600 488.00 | 31 600 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 897 863.00 | 828 903.00 | 34 068 960.00 | 34 897 863.00 |
CU Autres participations | 940 801.00 | | 940 801.00 | 940 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 828 000.00 | 45 889 000.00 | | 52 828 000.00 |
230 Autres produits | 475 000.00 | 215 000.00 | | 475 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 303 000.00 | 46 103 000.00 | | 53 303 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 814 000.00 | 25 481 000.00 | | 28 814 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404 000.00 | 493 000.00 | | 404 000.00 |
252 Charges sociales | 8 641 000.00 | 6 109 000.00 | | 8 641 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 198 000.00 | 205 000.00 | | 198 000.00 |
262 Autres charges | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 164 000.00 | 32 395 000.00 | | 38 164 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 139 000.00 | 13 708 000.00 | | 15 139 000.00 |
280 Produits financiers | -30 000.00 | -226 000.00 | | -30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 135 000.00 | 3 944 000.00 | | 4 135 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 972 000.00 | 9 538 000.00 | | 10 972 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 349 400.00 | 349 400.00 | | 349 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
DG Autres réserves | 579 677.00 | 87 349.00 | | 579 677.00 |
DH Report à nouveau | -3 300 000.00 | -1 900 000.00 | | -3 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 995 316.00 | 5 992 328.00 | | 10 995 316.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 774.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 664 499.00 | 4 580 958.00 | | 8 664 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 190.00 | 73 728.00 | | 11 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 622.00 | 1 529 227.00 | | 2 048 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 567 925.00 | 12 835 601.00 | | 17 567 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 487 365.00 | 3 009 000.00 | | 5 487 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 127.00 | | |
EA Autres dettes | 289 359.00 | 526 701.00 | | 289 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 404 461.00 | 17 985 383.00 | | 25 404 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 068 960.00 | 22 566 341.00 | | 34 068 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 048 622.00 | | | 2 048 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 262 406.00 | | 62 262 406.00 | 62 262 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 262 406.00 | | 62 262 406.00 | 62 262 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 376 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 230 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 463 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 024.00 | |
GE Autres charges | | | 22 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 265 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 110 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 135 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 774.00 | 25 123.00 | | 11 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 774.00 | 25 123.00 | | 11 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 217.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 67 499.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 489.00 | -42 377.00 | | 9 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 149 266.00 | 3 072 943.00 | | 5 149 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 413 800.00 | 38 201 642.00 | | 62 413 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 418 484.00 | 32 209 313.00 | | 51 418 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 995 316.00 | 5 992 328.00 | | 10 995 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 243.00 | 518.00 | 286 987.00 | 3 069 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 1 005 854.00 | 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518.00 | 58 855.00 | 3 297 375.00 | 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 855.00 | 727 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 776.00 | | 85 174.00 | 1 478 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 553.00 | | 139 873.00 | 646 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 914.00 | 518.00 | 61 940.00 | 943 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 657.00 | 210 024.00 | 58 778.00 | 677 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 324.00 | 126 970.00 | | 411 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 333.00 | 83 054.00 | 58 778.00 | 266 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 567 925.00 | 17 567 925.00 | | 17 567 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139 072.00 | 2 139 072.00 | | 2 139 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 969.00 | 1 038 969.00 | | 1 038 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 359.00 | 289 359.00 | | 289 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
UX Autres créances clients | 8 417 844.00 | 8 417 844.00 | | 8 417 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 2 593 433.00 | 2 593 433.00 | | 2 593 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 048 622.00 | 2 048 622.00 | | 2 048 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 600.00 | 267 600.00 | | 267 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 699 323.00 | 8 699 323.00 | | 8 699 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 824 609.00 | 19 761 311.00 | 63 298.00 | 19 824 609.00 |
VW T.V.A. | 2 041 724.00 | 2 041 724.00 | | 2 041 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 404 461.00 | 25 404 461.00 | | 25 404 461.00 |