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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AP Constructions | 38 948.00 | 26 550.00 | 12 397.00 | 38 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 514.00 | 32 980.00 | 33 533.00 | 66 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 957.00 | 85 230.00 | 27 727.00 | 112 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 076.00 | 146 417.00 | 73 658.00 | 220 076.00 |
BT Marchandises | 227 549.00 | | 227 549.00 | 227 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 574.00 | 8 308.00 | 52 266.00 | 60 574.00 |
BZ Autres créances | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CF Disponibilités | 262 552.00 | | 262 552.00 | 262 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 501.00 | 8 308.00 | 584 193.00 | 592 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 577.00 | 154 725.00 | 657 851.00 | 812 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
DH Report à nouveau | 262 028.00 | 227 052.00 | | 262 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 639.00 | 34 976.00 | | 48 639.00 |
DL TOTAL (I) | 443 092.00 | 394 453.00 | | 443 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707.00 | 20 266.00 | | 4 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | 4 310.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 627.00 | 126 762.00 | | 140 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 358.00 | 40 438.00 | | 65 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 759.00 | 191 777.00 | | 214 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 851.00 | 586 230.00 | | 657 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 520.00 | | 4 556.00 | 215 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 864.00 | | 4 556.00 | 213 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 407.00 | 16 010.00 | | 130 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 751.00 | 16 010.00 | | 128 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 627.00 | 140 627.00 | | 140 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
VW T.V.A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 759.00 | 214 759.00 | | 214 759.00 |