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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 868.00 | 48 301.00 | 1 567.00 | 49 868.00 |
AH Fonds commercial | 108 268.00 | 52 365.00 | 55 903.00 | 108 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AN Terrains | 142 966.00 | | 142 966.00 | 142 966.00 |
AP Constructions | 325 482.00 | 231 361.00 | 94 121.00 | 325 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 803.00 | 845 763.00 | 74 040.00 | 919 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 361.00 | 580 883.00 | 177 478.00 | 758 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
AX Avances et acomptes | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 075.00 | 1 816 969.00 | 577 106.00 | 2 394 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 915.00 | | 223 915.00 | 223 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 181.00 | 3 663.00 | 77 519.00 | 81 181.00 |
BT Marchandises | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 302.00 | | 294 302.00 | 294 302.00 |
BZ Autres créances | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
CF Disponibilités | 664 912.00 | | 664 912.00 | 664 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 298.00 | 3 663.00 | 1 320 635.00 | 1 324 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 373.00 | 1 820 632.00 | 1 897 741.00 | 3 718 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
DH Report à nouveau | 654 301.00 | 526 568.00 | | 654 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 417.00 | 163 983.00 | | 154 417.00 |
DK Provisions réglementées | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 494.00 | 1 115 741.00 | | 1 238 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 409.00 | 8 575.00 | | 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 409.00 | 8 575.00 | | 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 978.00 | 27 769.00 | | 13 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 210.00 | 30 466.00 | | 50 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 118.00 | 6 597.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 856.00 | 384 116.00 | | 384 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 048.00 | 119 189.00 | | 186 048.00 |
EA Autres dettes | 21 628.00 | 924.00 | | 21 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 839.00 | 569 061.00 | | 658 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 741.00 | 1 693 377.00 | | 1 897 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 839.00 | 555 083.00 | | 658 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 263.00 | 180 011.00 | 595 274.00 | 415 263.00 |
FD Production vendue biens | 2 107 717.00 | 327 056.00 | 2 434 773.00 | 2 107 717.00 |
FG Production vendue services | 57 520.00 | 5 279.00 | 62 799.00 | 57 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 500.00 | 512 346.00 | 3 092 846.00 | 2 580 500.00 |
FM Production stockée | | | -28 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 529.00 | 1 553.00 | | 7 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 87 220.00 | | 10 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 829.00 | 153 630.00 | | 17 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 885.00 | 13 116.00 | | 54 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 588.00 | 23 153.00 | | 3 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 059.00 | 36 270.00 | | 63 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 230.00 | 117 360.00 | | -45 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 081.00 | 33 443.00 | | 50 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 764.00 | 2 865 019.00 | | 3 162 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 346.00 | 2 701 036.00 | | 3 008 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 417.00 | 163 983.00 | | 154 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 901.00 | | 107 581.00 | 2 362 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 407.00 | 2 394 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 407.00 | 2 172 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 536.00 | | | 164 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 813.00 | | 103 741.00 | 2 144 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | 3 840.00 | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 219.00 | 66 582.00 | 70 197.00 | 1 768 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 740.00 | 1 961.00 | | 52 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 584.00 | 64 621.00 | 70 197.00 | 1 663 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 585.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 575.00 | 409.00 | 8 575.00 | 8 575.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 768.00 | 3 663.00 | 10 768.00 | 10 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 133.00 | 3 663.00 | 10 768.00 | 63 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 708.00 | 8 657.00 | 19 343.00 | 71 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 072.00 | 19 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 856.00 | 384 856.00 | | 384 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 294 302.00 | 294 302.00 | | 294 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VI Groupe et associés | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 051.00 | 339 555.00 | 5 496.00 | 345 051.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 721.00 | 656 721.00 | | 656 721.00 |