| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 881.00 | 139 180.00 | 22 700.00 | 161 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
AP Constructions | 561 328.00 | 487 624.00 | 73 703.00 | 561 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 026.00 | 1 288 876.00 | 673 150.00 | 1 962 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 846.00 | 1 519 356.00 | 262 490.00 | 1 781 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BF Prêts | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614 415.00 | 3 456 926.00 | 1 157 489.00 | 4 614 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 848.00 | | 110 848.00 | 110 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684 305.00 | 11 144.00 | 3 673 161.00 | 3 684 305.00 |
BZ Autres créances | 5 227 895.00 | | 5 227 895.00 | 5 227 895.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 036 248.00 | 11 144.00 | 9 025 104.00 | 9 036 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 650 663.00 | 3 468 070.00 | 10 182 593.00 | 13 650 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 531 157.00 | 244 678.00 | | 531 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 072.00 | 286 479.00 | | 120 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 569.00 | 1 232 497.00 | | 1 352 569.00 |
DP Provisions pour risques | 656 713.00 | 425 177.00 | | 656 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 713.00 | 425 177.00 | | 656 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 453.00 | 1 723.00 | | 4 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 2 095 468.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 251 745.00 | 3 387 342.00 | | 5 251 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 580.00 | 1 181 972.00 | | 1 405 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 051.00 | 103 071.00 | | 44 051.00 |
EA Autres dettes | 1 467 364.00 | 910 714.00 | | 1 467 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 173 311.00 | 7 680 289.00 | | 8 173 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 182 593.00 | 9 337 963.00 | | 10 182 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 173 311.00 | 7 680 289.00 | | 8 173 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 717.00 | | 76 717.00 | 76 717.00 |
FG Production vendue services | 15 565 196.00 | 2 465 980.00 | 18 031 176.00 | 15 565 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 641 913.00 | 2 465 980.00 | 18 107 893.00 | 15 641 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 022 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 608 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 115 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 630.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 934 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 087 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 097.00 | 130 923.00 | | 101 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 667.00 | 118 000.00 | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 764.00 | 248 923.00 | | 114 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 918.00 | 575 000.00 | | 15 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722 861.00 | 19 812.00 | | 1 722 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 655.00 | 13 667.00 | | 323 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 434.00 | 608 479.00 | | 2 062 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947 670.00 | -359 556.00 | | -1 947 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 141 912.00 | 16 944 557.00 | | 19 141 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 021 840.00 | 16 658 079.00 | | 19 021 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 072.00 | 286 479.00 | | 120 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 005.00 | | 662 431.00 | 4 388 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 847.00 | 427 175.00 | 4 614 415.00 | 8 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 847.00 | 427 175.00 | 4 317 372.00 | 8 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 582.00 | | 21 188.00 | 162 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 232.00 | | 628 161.00 | 4 125 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 191.00 | | 13 082.00 | 100 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 514.00 | 380 726.00 | 354 314.00 | 3 430 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 293.00 | 7 776.00 | | 153 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277 221.00 | 372 950.00 | 354 314.00 | 3 277 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 177.00 | 410 285.00 | 178 749.00 | 425 177.00 |
6T Sur comptes clients | 3 472.00 | 7 672.00 | | 3 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472.00 | 7 672.00 | | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 649.00 | 417 957.00 | 178 749.00 | 428 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 301.00 | 165 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323 655.00 | 13 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 251 745.00 | 5 251 745.00 | | 5 251 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 779.00 | 330 779.00 | | 330 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 393.00 | 308 393.00 | | 308 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 364.00 | 1 467 364.00 | | 1 467 364.00 |
UP Prêts | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 671 125.00 | 3 671 125.00 | | 3 671 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VB T. V. A. | 814 571.00 | 814 571.00 | | 814 571.00 |
VC Groupe et associés | 3 505 843.00 | 3 505 843.00 | | 3 505 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VP Divers | 312 010.00 | 312 010.00 | | 312 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 888.00 | 593 888.00 | | 593 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 031 920.00 | 8 925 400.00 | 106 520.00 | 9 031 920.00 |
VW T.V.A. | 627 708.00 | 627 708.00 | | 627 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 173 311.00 | 8 173 311.00 | | 8 173 311.00 |