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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 198.00 | 2 924.00 | 21 274.00 | 24 198.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 039.00 | 3 115.00 | 21 924.00 | 25 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 231 040.00 | | 231 040.00 | 231 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
072 Créances – Autres | 112 513.00 | | 112 513.00 | 112 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
084 Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 493.00 | | 483 493.00 | 483 493.00 |
110 Total général Actif | 508 532.00 | 3 115.00 | 505 417.00 | 508 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 287 800.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -18 984.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 419.00 | | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 045.00 | | | 149 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
242 Autres charges externes. | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
252 Charges sociales | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 319.00 | | | 174 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 274.00 | | | -25 274.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 612.00 | | | -27 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |