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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 626.00 | 33 416.00 | 210.00 | 33 626.00 |
AH Fonds commercial | 182 266.00 | | 182 266.00 | 182 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 217.00 | 117 553.00 | 19 664.00 | 137 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 297.00 | 150 969.00 | 218 327.00 | 369 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 251.00 | 13 934.00 | 56 316.00 | 70 251.00 |
BZ Autres créances | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
CF Disponibilités | 265 765.00 | | 265 765.00 | 265 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 482.00 | 13 934.00 | 403 547.00 | 417 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 779.00 | 164 904.00 | 621 875.00 | 786 779.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 235.00 | 77 235.00 | | 77 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DH Report à nouveau | 244 556.00 | 222 928.00 | | 244 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 783.00 | 21 628.00 | | 47 783.00 |
DL TOTAL (I) | 440 176.00 | 392 393.00 | | 440 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 110.00 | 50 110.00 | | 40 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 227.00 | 45 075.00 | | 46 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 697.00 | 51 579.00 | | 79 697.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 774.00 | 2 000.00 | | 14 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 698.00 | 149 654.00 | | 181 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 875.00 | 542 047.00 | | 621 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 230.00 | | 8 068.00 | 361 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 892.00 | | | 215 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 150.00 | | 8 068.00 | 129 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 418.00 | 9 551.00 | | 141 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 002.00 | 9 551.00 | | 108 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 060.00 | 659.00 | 1 784.00 | 15 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 060.00 | 659.00 | 1 784.00 | 15 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 060.00 | 659.00 | 1 784.00 | 15 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | 1 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
UX Autres créances clients | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VB T. V. A. | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
VI Groupe et associés | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 905.00 | 151 717.00 | 15 188.00 | 166 905.00 |
VW T.V.A. | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 698.00 | 181 698.00 | | 181 698.00 |