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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 3 974.00 | 532.00 | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 1 401.00 | 2 098.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 025.00 | 282 836.00 | 26 188.00 | 309 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 833.00 | 1 370 631.00 | 1 435 202.00 | 2 805 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 378.00 | 1 663 156.00 | 1 518 221.00 | 3 181 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 511.00 | | 111 511.00 | 111 511.00 |
BZ Autres créances | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
CF Disponibilités | 370 674.00 | | 370 674.00 | 370 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 122.00 | | 559 122.00 | 559 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 501.00 | 1 663 156.00 | 2 077 344.00 | 3 740 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 297 089.00 | | | 297 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 799.00 | | | 143 799.00 |
DL TOTAL (I) | 474 428.00 | | | 474 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 219.00 | | | 1 018 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 100.00 | | | 281 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 019.00 | | | 180 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 915.00 | | | 1 602 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 344.00 | | | 2 077 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 533.00 | | | 994 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 107.00 | | 21 535.00 | 3 184 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 264.00 | 3 181 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 106.00 | 7 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 158.00 | 3 122 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122 293.00 | | 21 535.00 | 3 122 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 635.00 | 98 785.00 | 24 264.00 | 1 588 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 532.00 | 3 106.00 | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 087.00 | 98 253.00 | 21 158.00 | 1 582 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 100.00 | 281 100.00 | | 281 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
UX Autres créances clients | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 219.00 | 440 799.00 | 577 420.00 | 1 018 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 906.00 | 176 754.00 | 51 152.00 | 227 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 953.00 | 994 533.00 | 577 420.00 | 1 571 953.00 |