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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 862.00 | 8 643.00 | 2 218.00 | 10 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 178.00 | 24 040.00 | 13 139.00 | 37 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 618.00 | 46 676.00 | 18 941.00 | 65 618.00 |
BN En cours de production de biens | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
BT Marchandises | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 137.00 | | 195 137.00 | 195 137.00 |
BZ Autres créances | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
CF Disponibilités | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 133.00 | | 424 133.00 | 424 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 751.00 | 46 676.00 | 443 074.00 | 489 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DG Autres réserves | 295 460.00 | 269 713.00 | | 295 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 632.00 | 90 747.00 | | -115 632.00 |
DL TOTAL (I) | 239 889.00 | 420 520.00 | | 239 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 97.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 365.00 | 22 020.00 | | 51 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 870.00 | 117 759.00 | | 77 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 033.00 | 75 814.00 | | 58 033.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | 10 270.00 | | 8 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 958.00 | 55 636.00 | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 186.00 | 281 595.00 | | 203 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 074.00 | 702 115.00 | | 443 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 186.00 | 281 595.00 | | 203 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 97.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 742.00 | | 13 876.00 | 51 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 158.00 | | 13 876.00 | 48 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 804.00 | 4 872.00 | | 41 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 804.00 | 4 872.00 | | 41 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 195 137.00 | 195 137.00 | | 195 137.00 |
VB T. V. A. | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 375.00 | 229 375.00 | | 229 375.00 |
VW T.V.A. | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 186.00 | 203 186.00 | | 203 186.00 |