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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 266.00 | 12 350.00 | 916.00 | 13 266.00 |
AN Terrains | 125 249.00 | | 125 249.00 | 125 249.00 |
AP Constructions | 61 049.00 | 57 700.00 | 3 349.00 | 61 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 275.00 | 700 475.00 | 70 800.00 | 771 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 316.00 | 266 216.00 | 174 099.00 | 440 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BF Prêts | 137 297.00 | | 137 297.00 | 137 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 057.00 | 1 036 741.00 | 573 315.00 | 1 610 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 886.00 | | 468 886.00 | 468 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214 881.00 | 503 466.00 | 3 711 415.00 | 4 214 881.00 |
BZ Autres créances | 1 058 614.00 | | 1 058 614.00 | 1 058 614.00 |
CF Disponibilités | 1 189 300.00 | | 1 189 300.00 | 1 189 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 989 969.00 | 503 466.00 | 6 486 503.00 | 6 989 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 600 026.00 | 1 540 207.00 | 7 059 819.00 | 8 600 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 952 516.00 | 1 952 516.00 | | 1 952 516.00 |
DH Report à nouveau | 415 906.00 | 251 527.00 | | 415 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 086.00 | 164 380.00 | | 121 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 969.00 | 2 412 423.00 | | 2 540 969.00 |
DP Provisions pour risques | 519 145.00 | 562 998.00 | | 519 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 145.00 | 562 998.00 | | 519 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 320.00 | 610 284.00 | | 605 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 336.00 | 429 103.00 | | 477 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 919.00 | 1 304 073.00 | | 1 922 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 605.00 | 932 347.00 | | 956 605.00 |
EA Autres dettes | 37 526.00 | 194 718.00 | | 37 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 705.00 | 3 470 526.00 | | 3 999 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 819.00 | 6 445 946.00 | | 7 059 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035 006.00 | 2 927 518.00 | | 3 035 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
FG Production vendue services | 9 693 483.00 | | 9 693 483.00 | 9 693 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 756 303.00 | | 9 756 303.00 | 9 756 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 821 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 665 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 176.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 625 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 408.00 | 25 568.00 | | 9 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 867.00 | 116 523.00 | | 347 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 461 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 274.00 | 603 547.00 | | 357 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 563.00 | 499 323.00 | | 34 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 595.00 | 89 583.00 | | 346 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 158.00 | 691 804.00 | | 381 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 884.00 | -88 257.00 | | -23 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 518.00 | 70 488.00 | | 46 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 185 900.00 | 8 686 988.00 | | 10 185 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064 814.00 | 8 522 608.00 | | 10 064 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 086.00 | 164 380.00 | | 121 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 715.00 | 20 708.00 | | 20 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 300.00 | | 209 016.00 | 1 863 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 002.00 | 198 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 259.00 | 1 610 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 258.00 | 1 397 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 661.00 | | 207 486.00 | 1 389 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 373.00 | | 1 530.00 | 460 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 666.00 | 93 740.00 | 115 665.00 | 1 058 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | 463.00 | | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 780.00 | 93 276.00 | 115 665.00 | 1 046 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 998.00 | | 43 853.00 | 562 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 998.00 | | 43 853.00 | 562 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 919.00 | 1 922 919.00 | | 1 922 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 605.00 | 956 605.00 | | 956 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
UP Prêts | 137 297.00 | 13 218.00 | 124 079.00 | 137 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 214 881.00 | 4 214 881.00 | | 4 214 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 320.00 | 117 957.00 | 487 363.00 | 605 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 831.00 | | | 137 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 795.00 | | | 142 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 614.00 | 1 058 614.00 | | 1 058 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456 445.00 | 5 312 836.00 | 143 609.00 | 5 456 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 369.00 | 3 035 006.00 | 487 363.00 | 3 522 369.00 |